- 相關(guān)推薦
關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的可行性研究報(bào)告 -工作報(bào)告范文
關(guān)于組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的
可行性研究報(bào)告
一、項(xiàng)目背景及意義
公路建設(shè)由于投資大、風(fēng)險(xiǎn)小、效益高、拉動(dòng)能力強(qiáng)，是國(guó)家實(shí)施投資拉動(dòng)戰(zhàn)略的重點(diǎn)之一，在當(dāng)前和今后相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)期內(nèi)仍將保持較高的增長(zhǎng)速度。根據(jù)《＊＊市交通“十五”計(jì)劃及2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要》，“十五”期間，全市公路建設(shè)將投資56.64億元，到2005年，全市公路通車?yán)锍虒⑦_(dá)到6140.9公里，其中高速公路202.5公里，一級(jí)公路341.7公里，二級(jí)公路1484.7公里,公路密度為57.47公里/百平方公里。公路建設(shè)的持續(xù)高速發(fā)展必將推動(dòng)公路養(yǎng)護(hù)工作實(shí)現(xiàn)一次大的發(fā)展、質(zhì)的飛躍，組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司前景非常廣闊。
（一）組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是形勢(shì)發(fā)展的迫切需要
公路養(yǎng)護(hù)工作是公路部門長(zhǎng)期的、首要的職能，是公路部門賴以生存和發(fā)展的基礎(chǔ)。隨著公路建設(shè)步伐的加快，公路工作中存在的重建設(shè)輕養(yǎng)護(hù)以及經(jīng)常性、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)跟不上等問題也越來(lái)越突出，在一定程度上縮短了公路的使用壽命，影響了公路部門的整體形象。市局領(lǐng)導(dǎo)本著“建設(shè)是發(fā)展，養(yǎng)護(hù)管理也是發(fā)展”的思想，把養(yǎng)護(hù)管理工作作為當(dāng)務(wù)之急，要求各單位將養(yǎng)護(hù)管理作為“一把手”工程來(lái)抓，全面提高養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，提高通行能力。＊＊＊＊組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司，是提高我市公路養(yǎng)護(hù)質(zhì)量，加快公路經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切需要。
（二）組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司是＊＊＊＊調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的迫切需要
＊＊＊＊作為公路產(chǎn)業(yè)開發(fā)企業(yè)，以公路為依托，調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，培植主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，是生存和發(fā)展的根本途徑。隨著社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步完善，公路工程建設(shè)中標(biāo)難度越來(lái)越大，施工要求越來(lái)越高，利潤(rùn)率也越來(lái)越低，促使＊＊＊＊積極探索新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)，逐步將工程建設(shè)重心由公路工程向養(yǎng)護(hù)工程傾斜，開創(chuàng)建、養(yǎng)并重的工程建設(shè)新格局。
二、市場(chǎng)預(yù)測(cè)
“十五”期間，＊＊市國(guó)、省道干線和縣鄉(xiāng)道路正常養(yǎng)護(hù)投資額分別達(dá)到3.5億元和3000萬(wàn)元。《＊＊市交通“十五”計(jì)劃及2010年遠(yuǎn)景規(guī)劃綱要》要求，到2010年底，全市公路通車?yán)锍踢_(dá)到7094公里，其中：國(guó)、省道1753.3公里，縣鄉(xiāng)公路5273.9公里，專用公路67.6公里；高速公路202.5公里，一級(jí)公路564.9公里，二級(jí)公路1631.6公里�！叮懈删�公路養(yǎng)護(hù)與管理發(fā)展規(guī)劃（2001－2010）》規(guī)定，到2010年底，全市80％的國(guó)省干線公路達(dá)到GBM工程標(biāo)準(zhǔn)，綜合好路率達(dá)到92％以上，全市平均每年安排的國(guó)省干線公路改建及大修里程不少于干線公路總里程的10％，中修里程不少于12％。由此可見，2001－2010年，公路養(yǎng)護(hù)工程發(fā)展前景廣闊，市場(chǎng)潛力巨大。
三、施工資質(zhì)和年施工能力
（一）施工資質(zhì)
現(xiàn)已具備公路工程三級(jí)施工資質(zhì)，計(jì)劃年內(nèi)晉升二級(jí)施工資質(zhì)，可承攬各類養(yǎng)護(hù)工程的施工。
（二）年施工能力
根據(jù)往年施工能力，2000年完成產(chǎn)值820萬(wàn)元人民幣，2001年完成產(chǎn)值610萬(wàn)元人民幣，2002年完成產(chǎn)值1570萬(wàn)元人民幣，確定養(yǎng)護(hù)公司年度最大施工能力為1600萬(wàn)元人民幣。
四、管理、技術(shù)人員配備及機(jī)構(gòu)設(shè)置
（一）管理、技術(shù)人員配備
設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理2人，總工程師1人，各類技術(shù)人員、施工人員25人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
設(shè)置辦公室、技術(shù)科、質(zhì)檢科，以及道路養(yǎng)護(hù)隊(duì)、橋梁養(yǎng)護(hù)隊(duì)兩個(gè)專業(yè)施工隊(duì)伍。
五、技術(shù)和設(shè)備的選定
（一）技術(shù)培訓(xùn)
聘請(qǐng)講師，購(gòu)置專業(yè)書籍，對(duì)養(yǎng)護(hù)公司所有員工集中進(jìn)行崗前業(yè)務(wù)培訓(xùn)，經(jīng)考核取得上崗證后方可正式上崗。
（二）設(shè)備配置
＊＊＊＊現(xiàn)有穩(wěn)定土拌合機(jī)、12J振動(dòng)壓路機(jī)、30裝載機(jī)、開槽機(jī)、吹縫機(jī)、灌縫機(jī)、噴射機(jī)、攪拌機(jī)等一批公路養(yǎng)護(hù)設(shè)備，折舊后的價(jià)值為113.07萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)代養(yǎng)護(hù)工作需要，為提高養(yǎng)護(hù)科技含量和工作效率，養(yǎng)護(hù)公司計(jì)劃新購(gòu)置一批現(xiàn)代化養(yǎng)護(hù)設(shè)備：公路養(yǎng)護(hù)王、瀝青灑布機(jī)、灑水車，約需資金220萬(wàn)元。
設(shè)備類型
設(shè)備名稱
原值（萬(wàn)元）
現(xiàn)值（萬(wàn)元）
備 注
原有設(shè)備
穩(wěn)定土拌合機(jī)
65
31.25
1997年購(gòu)置
12J振動(dòng)壓路機(jī)
22.5
8.44
1998年購(gòu)置
30裝載機(jī)
19
2.38
1996年購(gòu)置
開槽機(jī)
5
5
2003年購(gòu)置
吹縫機(jī)
2
2
2003年購(gòu)置
灌縫機(jī)
50
50
2003年購(gòu)置
噴射機(jī)
9
9
2003年購(gòu)置
攪拌機(jī)
5
5
2003年購(gòu)置
合 計(jì)
177.5
113.07
計(jì)劃購(gòu)置
公路養(yǎng)護(hù)王
150
150
灑水車
20
20
瀝青灑布機(jī)
50
50
合 計(jì)
220
220
六、投資估算和資金籌措
（一）投資估算
人員業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)費(fèi)用5萬(wàn)元，原有設(shè)備價(jià)值113.07萬(wàn)元，辦公場(chǎng)所費(fèi)用5萬(wàn)元/年，流動(dòng)資金20萬(wàn)元，合計(jì)總投資為143.07萬(wàn)元。此外，計(jì)劃新購(gòu)置設(shè)備的費(fèi)用為220萬(wàn)元。
（二）資金籌措
投資方注入資金50萬(wàn)元，不足部分93.07萬(wàn)元，由＊＊＊＊向金融部門申請(qǐng)貸款。
七、效益分析
（一）固定資產(chǎn)投資113.07萬(wàn)元
（二）流動(dòng)資金20萬(wàn)元/年
（三）每年固定成本
1、人工費(fèi) 2.2萬(wàn)元/人×25=55萬(wàn)元
2、管理費(fèi) 10萬(wàn)元
3、折舊費(fèi) （按八年計(jì)算）113.07萬(wàn)元／8年=14.13萬(wàn)元／年
4、大修費(fèi) 8萬(wàn)元
5、其他費(fèi)用 5萬(wàn)元
合計(jì)：92.13萬(wàn)元
（四）工程利潤(rùn)分析
1、盈虧點(diǎn)。根據(jù)2000年、2001年和2002年工程竣工決算分析，工程毛利潤(rùn)占工程造價(jià)的11%。工程盈虧點(diǎn)為：年度固定成本／年度利潤(rùn)率=92.13萬(wàn)元／11%=838萬(wàn)元。即年度工程量838萬(wàn)元可實(shí)現(xiàn)收支平衡。
2、企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)。企業(yè)每年所完成的工程量按最大年施工能力1600萬(wàn)元的80%計(jì)算。
（1）毛利潤(rùn)： 1600×80%×11%=140.8萬(wàn)元。
（2）利潤(rùn)： 140.8—92.13=48.67萬(wàn)元
（3）所得稅： 48.67×33%=16.06萬(wàn)元
（4）法定公積金：48.67×10%=4.87萬(wàn)元
（5）法定公益金：48.67×5%=2.43萬(wàn)元
（6）企業(yè)凈利潤(rùn)： 48.67-16.06-4.87-2.43=25.31萬(wàn)元
3、投資回收期
回收年限＝總投資／（折舊費(fèi)＋企業(yè)凈利潤(rùn)）
＝143.07／（14.13+25.31）=3.63年
從分析上，4年內(nèi)可以收回投資,經(jīng)濟(jì)效益非�？捎^。
（五）社會(huì)效益
成立＊＊養(yǎng)護(hù)工程公司，可以進(jìn)一步確立＊＊＊＊的＊＊龍頭地位，同時(shí)進(jìn)一步強(qiáng)化公路養(yǎng)護(hù)工作，提高綜合好路率，樹立＊＊公路系統(tǒng)的良好形象，社會(huì)效益顯著。
八、結(jié)論
成立公路養(yǎng)護(hù)公司，經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益非�？捎^，綜合分析此項(xiàng)目可行。
【組建公路養(yǎng)護(hù)工程公司的可行性研究報(bào)告 -工作報(bào)告】相關(guān)文章：
公路養(yǎng)護(hù)演講稿范文（通用10篇）08-12
工程公司管理制度04-22
公路施工述職報(bào)告03-22
建筑工程公司管理制度04-24
綠化養(yǎng)護(hù)合同范本05-29
公路安全工作總結(jié)12-12