出納崗位職責(zé)規(guī)范18篇

　　在當(dāng)下社會，各種崗位職責(zé)頻頻出現(xiàn)，制定崗位職責(zé)可以減少違章行為和違章事故的發(fā)生。那么崗位職責(zé)怎么制定才能發(fā)揮它最大的作用呢？以下是小編精心整理的出納崗位職責(zé)規(guī)范，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 1

　　1、按照規(guī)定管理制度，做好資金角度票據(jù)的收付及保管工作。每天準(zhǔn)確及時核對收銀員的報表和有效單據(jù)，計算無誤后，把現(xiàn)金存入銀行，支票信用卡及時進(jìn)帳，簽章應(yīng)轉(zhuǎn)會計記帳，及時回收，如發(fā)現(xiàn)空頭作廢支票或無效信用卡，要立即分清責(zé)任，采取在急措施，杜絕損失；

　　2、堅決執(zhí)行國家關(guān)于《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)象限額，不得坐支現(xiàn)金、不得白條抵庫、不得挪用公款和暫借公款等；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票和延期支票，不準(zhǔn)套取銀行信用、不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶。支票的簽發(fā)須總經(jīng)理審核蓋章生效；

　　4、堅持原則、把好收支關(guān)，認(rèn)真審核原始單據(jù)，必須從合法真實合理方面著手，對單據(jù)大小書寫不符，印簽不全，涂改偽造，空頭支票內(nèi)容不真實，無經(jīng)辦人簽字和領(lǐng)導(dǎo)批的單據(jù)一律拒收拒付；

　　5、必須逐日逐筆登記現(xiàn)金和銀行日記帳，每日業(yè)務(wù)終結(jié)出余額，并核對庫存，每月兩次與會計核對帳目，主動接受會計檢查庫存真實情況，保證存款、現(xiàn)金與帳面相符，月末做好銀行余額調(diào)節(jié)表的編制工作；

　　6、管好支票，匯票建立支票領(lǐng)用，回收登記制度；實行限額管理，用途不當(dāng)，開支不當(dāng)，無領(lǐng)批復(fù)意見的付款不得簽發(fā)支票；

　　7、嚴(yán)格票證使用手續(xù)，檢查票據(jù)使用核對保管情況，保證順碼完整，不得外借或代外單開發(fā)票；

　　8、加強(qiáng)監(jiān)督力度，出納人員必須隨時抽查收銀臺的收費情況及庫存真實情況，應(yīng)及時向會計匯報，視情節(jié)程序程度做出相應(yīng)處理；

　　9、深化保密意識，堅持謹(jǐn)慎細(xì)致的工作作風(fēng)，隨時鎖好保險柜、文件柜及抽屜，保證資料和記帳憑證的完整；

　　10、積極配合會計人員做好日常的.報銷工作，以及工資獎金的發(fā)放工作；

　　11、做好主管領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 2

　　一、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行資金支付審批手續(xù)。

　　二、對會計已審核的收、付款原始憑證進(jìn)行再審核，對不符合財務(wù)制度的事項有權(quán)要求更正補(bǔ)充或拒絕辦理。收付款后，在收付款憑證上簽章并加蓋“收訖”“付訖”戳記。

　　三、根據(jù)審核無誤的收付款憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條抵庫。四、嚴(yán)格遵守資金管理制度，保證現(xiàn)金實存和現(xiàn)金賬賬面余額一致，銀行存款余額和銀行賬賬面余額一致。

　　五、負(fù)責(zé)網(wǎng)上銀行支付業(yè)務(wù)的`提交、結(jié)算工作，及時與銀行對賬，按月取得銀行對賬單、做好銀行對賬調(diào)節(jié)表，保證公司銀行賬登記記錄與商業(yè)銀行對賬單相符。

　　六、負(fù)責(zé)各種有價證券、票據(jù)和空白收據(jù)的管理工作，妥善保管現(xiàn)金、網(wǎng)銀U盾和分管的銀行印鑒。

　　七、按時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提供賬面資金情況和收付款周報表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。

　　八、協(xié)助辦公室按時交納公司水費、電費、電話費。

　　九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。

　　十、加強(qiáng)安全防范意識，履行安全防盜措施，確�，F(xiàn)金、銀行票據(jù)、有價證券、印鑒及保險柜、網(wǎng)銀交易密碼和秘鑰的安全。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 3

　　一、管理庫存現(xiàn)金

　　根據(jù)釘釘軟件以及紙質(zhì)審核簽章，辦理款項收付�？铐検崭逗�，在單據(jù)上加蓋收訖/付訖章。出納人員應(yīng)對庫存現(xiàn)金日清月結(jié)，定期不定期進(jìn)行現(xiàn)金盤點，確保庫存現(xiàn)金的安全完整。按日編制庫存現(xiàn)金明細(xì)賬，并在每月最后一天上交會計。

　　二、支付款項后應(yīng)取得相關(guān)發(fā)票。收到發(fā)票后審核發(fā)票的有效性，按照財務(wù)規(guī)范粘貼原始憑證，編制支出/報銷憑單，并及時向會計上交各種完整的支出憑證。

　　三、發(fā)票審核，內(nèi)容包括：發(fā)票的.開票信息是否正確，是否加蓋發(fā)票專用章，印章是否清晰，發(fā)票開具貨物及勞務(wù)名稱明細(xì)是否正確，發(fā)票金額是否正確。財務(wù)部門有權(quán)將業(yè)務(wù)經(jīng)辦人獲取的不合規(guī)發(fā)票打回處理，并要求更換。

　　四、每周定期取回銀行回單，每月初及時取得銀行上月全月對賬單。

　　五、熟練掌握網(wǎng)上銀行的操作，每月完成工資發(fā)放工作。

　　六、定期購買、保管增值稅專用、普通發(fā)票，保管發(fā)票專用章。

　　七、憑與客戶核對好的結(jié)算單據(jù)開具銷售發(fā)票，并按照客戶要求粘貼記賬聯(lián)，按照要求郵寄給客戶，并做好快遞跟蹤記錄。

　　八、每月最后一天導(dǎo)出全月開票信息，做相應(yīng)備注，發(fā)送給相關(guān)人員。

　　九、月初抄稅并從稅控盤打印增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票資料統(tǒng)計表交會計備查。

　　十、定期憑證裝訂，辦理稅務(wù)登記變更。

　　出納工作如遇到購買發(fā)票，開具發(fā)票、付款等緊急事項與行政工作沖突，應(yīng)優(yōu)先處理發(fā)票、付款等緊急事項。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 4

　　1、依法按章合規(guī)辦事。認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守《會計法》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財政部頒布的《民間非營利組織會計制度》、《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《內(nèi)部會計控制規(guī)范》、《會計檔案管理辦法》和本會制訂的有關(guān)財務(wù)會計工作的各項制度。

　　2、做好現(xiàn)金管理工作。按規(guī)定設(shè)置現(xiàn)金日記賬，收付現(xiàn)金須及時逐筆登記，做到賬款相符；現(xiàn)金開支需符合規(guī)定范圍，不屬于現(xiàn)金開支范圍的業(yè)務(wù)應(yīng)通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算；嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額管理規(guī)定，超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

　　3、做好存款管理工作。按規(guī)定設(shè)置銀行存款日記賬，做好銀行存款、取款和結(jié)算工作，并及時逐筆登記；熟悉銀行各種付款方式和憑證填制，嚴(yán)格按照銀行存款管理規(guī)定辦理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；按月核對銀行賬戶及存款余額，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。

　　4、做好票據(jù)管理工作。按規(guī)定做好銀行結(jié)算票據(jù)的'登記、領(lǐng)購、填制、保管、回收、繳銷工作；建立轉(zhuǎn)賬票據(jù)借用單，每月終了，認(rèn)真清理催辦借出支票，防止丟失或長期不辦理報賬手續(xù)。

　　5、做好印章管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定管理財務(wù)印章，妥善保管本會財務(wù)專用章和現(xiàn)金收訖、現(xiàn)金付訖、轉(zhuǎn)賬收訖、轉(zhuǎn)賬付訖等相關(guān)印章。

　　6、做好資金管理工作。嚴(yán)格按規(guī)定會同會計到開戶銀行營業(yè)柜臺辦理大額存款和購買國債等業(yè)務(wù)，確保資金安全；嚴(yán)禁挪用公款和白條抵庫。

　　7、做好賬簿保管工作。嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案管理規(guī)定，妥善保管銀行存款日記賬簿、現(xiàn)金日記賬簿等會計檔案資料，并在工作調(diào)動、崗位調(diào)整時按規(guī)定辦理交接手續(xù)。

　　8、做好會計監(jiān)督工作。積極宣傳、維護(hù)國家財政制度和財經(jīng)紀(jì)律，預(yù)防違法違紀(jì)行為發(fā)生，拒絕辦理違反財務(wù)規(guī)定的各種結(jié)算、報銷業(yè)務(wù)。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 5

　　1、負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務(wù)的核對；

　　3、負(fù)責(zé)收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的`合法性、準(zhǔn)確性；

　　5、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　6、負(fù)責(zé)開具各項票據(jù)；

　　7、負(fù)責(zé)辦公室財務(wù)管理統(tǒng)計匯總。

　　8、記賬要求清晰、準(zhǔn)確、及時，賬目日清月結(jié)，報表編制準(zhǔn)確、及時。

　　9、保管公司財務(wù)印鑒和各項財務(wù)資料。

　　10、嚴(yán)格按公司的收入管理規(guī)定辦理收款業(yè)務(wù)，收款時用驗鈔器審驗人民幣真?zhèn)�，認(rèn)真清點，不得發(fā)生少收、多收款現(xiàn)象，否則責(zé)任自負(fù)；收客戶款應(yīng)在收據(jù)上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明交款人姓名、單據(jù)（合同）編號等，在收據(jù)上加蓋“現(xiàn)金收訖”章；收支票應(yīng)注明支票號，同時將有關(guān)資料輸入計算機(jī)，做到及時準(zhǔn)確無誤。

　　11、付款嚴(yán)格按公司的成本費用支出管理規(guī)定和借款、報銷管理規(guī)定辦理付款業(yè)務(wù)，工程撥款應(yīng)由工程經(jīng)理、會計、公司直屬領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)合簽字方可支付，不得發(fā)生少付、多付款現(xiàn)象。

　　12、根據(jù)審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉(zhuǎn)的方式制單，做到字跡清楚，數(shù)字準(zhǔn)確，摘要言簡意賅，當(dāng)日憑證當(dāng)日制單，積壓單不得超過2個工作日；

　　13、每日核對庫存現(xiàn)金與現(xiàn)金帳余額是否相符，及時核對銀行存款余額，月末編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》；

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 6

　　1、在處長和分管副處長的`領(lǐng)導(dǎo)下開展工作；

　　2、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行財務(wù)和會計管理的法律、法規(guī)、規(guī)章和制度；

　　3、負(fù)責(zé)擬訂年度工作計劃、工作目標(biāo)；

　　4、負(fù)責(zé)辦理本級銀行賬戶開立、撤銷、備案和年檢工作；

　　5、負(fù)責(zé)按照規(guī)定管理和使用本級銀行票據(jù)、收款收據(jù)，辦理銀行結(jié)算；

　　6、負(fù)責(zé)登記本級銀行存款日記賬，定期核對銀行對賬單、及有關(guān)賬簿，發(fā)現(xiàn)異常情況，及時報告；

　　7、負(fù)責(zé)保管支票財務(wù)使用人員印章；

　　8、完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。B崗綜合管理或其他崗位人員不在崗時，負(fù)責(zé)其各項工作。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 7

　　一、負(fù)責(zé)現(xiàn)金收入管理，檢查和清點每日各收款點交來的現(xiàn)金，填制送款簿，及時存入銀行。

　　二、負(fù)責(zé)簽收和整理各種支票、匯票等，填制送款簿，及時送存銀行。

　　三、檢查一切收、付、繳款業(yè)務(wù)憑證，做到有憑證，有審批，手續(xù)完備，項目內(nèi)容清楚齊全，大小寫金額相符。對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業(yè)務(wù)。

　　四、負(fù)責(zé)管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結(jié)算付款的管理規(guī)定。

　　五、負(fù)責(zé)編制“公司每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。

　　六、每日上班打開保險柜，由主管監(jiān)督（或由二人互相監(jiān)督）取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符；如出現(xiàn)不相符現(xiàn)象，應(yīng)立即查找原因。

　　七、在總出納與銀行送款員互相監(jiān)督下，將每個“交款袋”逐一打開，不能與其他款項相混，清點現(xiàn)金及支票，與“交款袋”上已填妥的現(xiàn)金數(shù)字核對是否相符；如不相符，應(yīng)及時讓有關(guān)人員查找，弄清情況，直到相符為止。

　　八、將現(xiàn)金、支票分別填寫“送款簿”，連同“信用卡”匯總單的.送款簿一起送交銀行辦理結(jié)算轉(zhuǎn)賬，對必須辦理托收的外幣支票、匯票，須逐一填寫托收憑證，并妥善保管，到銀行通知托收入賬時，與轉(zhuǎn)賬憑證一起轉(zhuǎn)給財務(wù)辦公室銀行出納會計。

　　九、審查外匯券、現(xiàn)金的送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根，收據(jù)存根，匯款憑證等，并以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別匯總編制，報總會計師審查批準(zhǔn)、簽章，然后存檔。

　　十、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金清點盤點制度，每日核對庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，確�，F(xiàn)金的安全。

　　十一、妥善保管各種收、付款憑證和公司“每日收入報告表”，每日及時整理歸檔，做到有條不紊。

　　十二、完成財務(wù)部經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 8

　　1、負(fù)責(zé)日�，F(xiàn)金及網(wǎng)銀收付處理，及時登記銀行相關(guān)表格，進(jìn)行每月銀行明細(xì)賬的'核對工作，月末出具銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　2、劃轉(zhuǎn)、核算內(nèi)部往來款項，到款確認(rèn)，及時登記現(xiàn)金、銀行日記賬；

　　3、現(xiàn)金、銀行憑證制作、裝訂、保管；

　　4、備用金的周轉(zhuǎn)及撥付，公司費用報銷初審工作；

　　5、協(xié)助會計準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及資金月度報表，辦理銀行往來的所有相關(guān)業(yè)務(wù)；

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 9

　　1、做好日常的現(xiàn)金管理及收付工作，以及各種印章空白支票、空白票據(jù)等的管理工作；

　　2、及時盤點庫存現(xiàn)金并與有關(guān)報表與憑證進(jìn)行核對，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符；

　　3、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，根據(jù)公司規(guī)定的費用報銷和收付款審批手續(xù)，辦理現(xiàn)金及銀行結(jié)算業(yè)務(wù)

　　4、按照要求做好會計憑證的填寫、裝訂、及歸檔；

　　5、配合會計人員做好每月的報稅及工資的.發(fā)放工作；

　　6、負(fù)責(zé)銀行賬戶的日常結(jié)算及銀行存款日記賬，每月處理好銀行的對賬事宜

　　7、及時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬。杜絕個人長期欠款

　　8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 10

　　1、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行日記賬登記，日清日結(jié)；

　　2、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、財務(wù)票據(jù)、銀行UKEY等管理；

　　3、 負(fù)責(zé)現(xiàn)金、銀行、匯票收付操作、管理；

　　4、 負(fù)責(zé)資金報表編制、匯報；

　　5、 負(fù)責(zé)xx領(lǐng)購、開具及市場部對接；

　　6、 負(fù)責(zé)增值稅、所得稅、印花稅、個人所得稅等申報、繳納；

　　7、 負(fù)責(zé)工資核算、工資發(fā)放；

　　8、 負(fù)責(zé)會計憑證裝訂管理；

　　9、 負(fù)責(zé)合同及臺賬登記管理；

　　10、 負(fù)責(zé)與銀行日常工作對接、跟進(jìn)，包括對賬、結(jié)匯、詢證、單證處理等；

　　11、 負(fù)責(zé)各類備查臺賬登記管理；

　　12、 上司交辦的其他工作；

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 11

　　一、辦理銀行存取款和現(xiàn)金領(lǐng)取及負(fù)責(zé)一般的銀行業(yè)務(wù)溝通（如銀行回單，匯票處理）

　　二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理，及增值稅發(fā)票購買及開具。

　　三、做銀行日記賬和現(xiàn)金日記賬，銀行回單整理等，并負(fù)責(zé)保管財務(wù)章。

　　四、負(fù)責(zé)差旅費統(tǒng)計及報銷的'工作。

　　五、員工工資發(fā)放。

　　六、協(xié)助會計做好各種帳務(wù)的處理工作及領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 12

　　1.參與內(nèi)部經(jīng)營承包責(zé)任制的審查核定工作。

　　2.組織財會人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)考核、會計職稱評定管理工作。

　　3.負(fù)責(zé)審查對外提供的`財務(wù)會計資料。

　　4.加強(qiáng)思想政治工作，促使全科人員協(xié)調(diào)配合，同心協(xié)力搞好計財處的各項工作。

　　5.承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 13

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務(wù)制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。

　　二、要認(rèn)真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續(xù)。

　　三、根據(jù)審核無誤的.收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準(zhǔn)確、日清月結(jié)、嚴(yán)禁白條低庫。

　　四、負(fù)責(zé)做好工資、補(bǔ)助等的造冊發(fā)放工作。

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓。

　　六、嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，(證券（如國庫券、債券、股票等）的安全與完整。要建立適合本單位情況的現(xiàn)金和有價證券保管責(zé)任制，如發(fā)生短缺，屬于出納員責(zé)任的要進(jìn)行賠償。

　�。�6）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。印章、空白票據(jù)的安全保管十分重要，在實際工作中，因丟失印章和空白票據(jù)給單位帶來經(jīng)濟(jì)損失的不乏其例。對此，出納員必須高度重視，建立嚴(yán)格的管理辦法。通常，單位財務(wù)公章和出納員名章要實行分管，交由出納員保管的出納印章要嚴(yán)格按規(guī)定用途使用，各種票據(jù)要辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 14

　　1、工作安排：認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度、審核更新個人借款、完成到款更新；

　　2、工作創(chuàng)新：建立健全各銀行收付款臺賬，及時反饋公司資金情況，關(guān)注理財產(chǎn)品作為創(chuàng)新項目為公司創(chuàng)收，月底收集打印各銀行賬單；

　　3、流程規(guī)范：及時審批OA單據(jù)項目填寫是否準(zhǔn)確，核對報銷款提交的信息，并按時付款；

　　4、業(yè)務(wù)服務(wù)：及時完成業(yè)務(wù)提交的各店鋪后臺充值，登記明細(xì)；按時整理各品牌開票信息，完成開票工作

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 15

　　1、認(rèn)真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù)；填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總；

　　2、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符；

　　3、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行；

　　4、負(fù)責(zé)銀行帳戶的.管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶；

　　5、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細(xì)表；

　　6、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作；

　　7、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補(bǔ)充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn)；

　　8、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)；

　　9、上級指派的其它工作。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 16

　　1.負(fù)責(zé)所屬公司的日常資金收支管理；

　　2.負(fù)責(zé)所屬公司現(xiàn)金、印章、支票、收據(jù)等的'保管；

　　3.負(fù)責(zé)登記所屬公司的現(xiàn)金和銀行存款日記賬，按時盤點現(xiàn)金和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；

　　4.負(fù)責(zé)所屬公司銀行業(yè)務(wù)的辦理與賬戶管理工作；

　　5.負(fù)責(zé)資金報表的填報工作(含票據(jù)等)；

　　6.完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 17

　　1.準(zhǔn)確辦理現(xiàn)金和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)；

　　2.負(fù)責(zé)銀行票據(jù)、進(jìn)賬單據(jù)的交接和傳遞；

　　3.根據(jù)授權(quán)使用電子銀行劃撥資金，負(fù)責(zé)付款指令的'錄入工作，負(fù)責(zé)依據(jù)審核無誤的付款憑證辦理網(wǎng)銀支付業(yè)務(wù)

　　4.負(fù)責(zé)發(fā)票的開具以及開票機(jī)維護(hù)的聯(lián)系工作；

　　5.負(fù)責(zé)客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認(rèn)工作；

　　6.負(fù)責(zé)工資的發(fā)放工作；

　　7.及時為分公司及相關(guān)部門提供財務(wù)有關(guān)材料，配合其他分公司及相關(guān)部門做好銀行相關(guān)事宜；

　　8.協(xié)助會計完成日常稅務(wù)、審計、銀行、資產(chǎn)管理等事宜；

　　9.個體工商戶事項對接及開票事宜。

　　出納崗位職責(zé)規(guī)范 18

　　1.現(xiàn)金、銀行(人民幣和外幣)付款的`審核和支付。

　　2.現(xiàn)金、銀行賬日記賬和明細(xì)賬的登記，系統(tǒng)錄入。

　　3.每周完成資金預(yù)測表。

　　4.維護(hù)供應(yīng)商和客戶信息。

　　5.統(tǒng)計報表完成和提交。

　　6.部門考勤統(tǒng)計工作，采購辦公用品，裝訂憑證。

　　7.財務(wù)負(fù)責(zé)人安排的其他工作。

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