優(yōu)秀融資方案

　　為了確保工作或事情能有條不紊地開展，常常需要提前制定一份優(yōu)秀的方案，方案是書面計(jì)劃，是具體行動(dòng)實(shí)施辦法細(xì)則，步驟等。那么什么樣的方案才是好的呢？以下是小編整理的優(yōu)秀融資方案，僅供參考，大家一起來看看吧。

優(yōu)秀融資方案1

　　*水利工程包括*水庫(kù)、*溪水庫(kù)（借水工程）、*、*水廠、*電站和余水電站工程，是一座以農(nóng)業(yè)灌溉、城鄉(xiāng)供水為主，兼有發(fā)電和改善三峽庫(kù)區(qū)移民安置條件等綜合利用效益的中型水利工程。

　　*水庫(kù)規(guī)模為中型水庫(kù)，位于*縣硐村鄉(xiāng)，集雨面積21.6km2。最大壩高81.2m，混凝土砌石拱壩；正常蓄水位675.0m,調(diào)節(jié)庫(kù)容897萬(wàn)m3,總庫(kù)容為1*3萬(wàn)m3。借水工程規(guī)模為�。ㄒ唬┬退畮�(kù)，位于*縣石門鄉(xiāng)，集雨面積24.8km2。最大壩高48.2m,混凝土面板堆石壩;正常蓄水位782.5m,調(diào)節(jié)庫(kù)容384萬(wàn)m3,總庫(kù)容為449萬(wàn)m3。灌溉面積5.47萬(wàn)畝；解決縣城供水人口24萬(wàn)人、場(chǎng)鎮(zhèn)1.852萬(wàn)人、農(nóng)村人口4.143萬(wàn)人及5.868萬(wàn)頭牲畜。電站總裝機(jī)1.095萬(wàn)kw，設(shè)計(jì)年發(fā)電總量2401萬(wàn)kw.h（其中，*電站3×1250kw，設(shè)計(jì)引用流量2.75m3/s；余水電站裝機(jī)2×3600kw，設(shè)計(jì)引用流量2.80m3/s）。*水廠總規(guī)模8萬(wàn)t/d，一期規(guī)模4萬(wàn)t/d。水庫(kù)淹沒及工程總占地1640.19畝(水庫(kù)淹沒720.1畝、工程占地920.09畝),搬遷人口132戶527人,房屋拆遷7*9m2。淹沒煤礦1座，淹沒鄉(xiāng)村公路1.5km。

　　*水利工程是我縣的一項(xiàng)重點(diǎn)工程項(xiàng)目,該項(xiàng)目的可研、初設(shè)工作已于20*年8月底前相繼完成,初設(shè)批復(fù)預(yù)計(jì)20*年6月下達(dá)，已基本具備工程建設(shè)的條件。為促進(jìn)**水利工程早日開工，早日發(fā)揮效益，現(xiàn)就**水利工程建設(shè)資金提出如下方案。

　　一、*水利工程前期工作進(jìn)展的情況

　　*水利工程于1999年開展前期工作，20*年8月委托中南設(shè)計(jì)院*分院編制完成了《*市*縣*水利工程可行性研究報(bào)告》并報(bào)送*市水利局進(jìn)行技術(shù)評(píng)審。20*年6月*市發(fā)改委以《關(guān)于*縣*水利工程可行性研究報(bào)告的批復(fù)》（渝發(fā)改農(nóng)〔20*〕556號(hào)文）同意建設(shè)*水利工程。20*年5月，*三峽水電建筑勘察設(shè)計(jì)研究院受我司的委托編制完成《*水利工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告》。20*年10月，《**水利工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告》通過*市水利局組織的`技術(shù)評(píng)審。20*年，*市發(fā)改委以《關(guān)于*縣*水利工程可行性研究報(bào)告重大方案調(diào)整的批復(fù)》（渝發(fā)改農(nóng)[20*]466號(hào)）。20*年6月27日*市水利局、*市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于*縣*水利工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》（渝水許可[20*]42號(hào)）。目前，施工計(jì)劃編制、土地征用及“三通一平”正在按計(jì)劃進(jìn)行。

　　二、初設(shè)概算投資情況

　　工程分兩期實(shí)施，一期工程包括*水庫(kù)大壩一期工程，壩后電站引用工程，灌區(qū)*渠首取水工程及總干渠18.992km,雙江干渠7.643km,縣城供水支渠1.985km,*水廠一期4萬(wàn)t/d及水廠至鋪?zhàn)恿狠斔�工�?*電站一期工程(裝機(jī)1×1250kw)。*水庫(kù)大壩一期工程壩頂高程達(dá)到656.8m,相應(yīng)壩高60.8m;一期校核洪水位為656.35m,相應(yīng)庫(kù)容為401萬(wàn)m3;一期正常蓄水位650.0m,相應(yīng)庫(kù)容為276萬(wàn)m3。二期工程包括*水庫(kù)大壩二期工程（大壩壩高達(dá)到終期規(guī)模），*溪借水工程，*電站二期工程（裝機(jī)2×1250kw），長(zhǎng)沖干渠4.9km，毛壩、同心、夜合、柏樹灣和向家?guī)r5條支渠13.6km,*水廠二期達(dá)到終期規(guī)模8萬(wàn)t/d,余水電站等工程。一期工程在20xx年底前完工，工期41個(gè)月；二期工程在20xx年底前完工，工期29個(gè)月；一、二期工程施工搭接時(shí)間3個(gè)月，工程施工總工期67個(gè)月，于20xx年底竣工。經(jīng)審定，*水利工程概算總投資為37540.49萬(wàn)元,其中一期工程投資為20884.80萬(wàn)元,二期工程投資為16655.69萬(wàn)元。

　　三、*水利工程資金來源及融資初步方案

　　根據(jù)20*年6月27日*市水利局、*市發(fā)展和改革委員會(huì)以《關(guān)于*縣*水利工程初步設(shè)計(jì)報(bào)告的批復(fù)》（渝水許可[20*]42號(hào)）*水利工程概算總投資為37540.49萬(wàn)元，為保證工程按計(jì)劃完工，資金來源計(jì)劃通過以下幾個(gè)方面解決。

　　（一）申請(qǐng)市級(jí)以上資金1.401億元，現(xiàn)國(guó)家開發(fā)銀行已同意財(cái)政性擔(dān)保貸款1.401億元。

　�。ǘ�）市水投集團(tuán)項(xiàng)目抵押貸款，現(xiàn)國(guó)家開發(fā)銀行已批準(zhǔn)貸款0.81億元。

　�。ㄈ�）*縣政府已批準(zhǔn)同意為*水利工程儲(chǔ)備土地1520畝，預(yù)計(jì)土地儲(chǔ)備出讓實(shí)現(xiàn)增值收益1.1537億元。

　�。ㄋ模╉�(xiàng)目法人*水利水電實(shí)業(yè)開發(fā)有限公司用*自來水公司凈資產(chǎn)商銀行貸款0.38935億元。

　　以上費(fèi)用共計(jì)37540.49萬(wàn)元。

優(yōu)秀融資方案2

　　一、公司介紹

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　主要內(nèi)容包括公司成立的時(shí)間、注冊(cè)資本金、公司宗旨與戰(zhàn)略、主要產(chǎn)品等，這方面的介紹是有必要的，它可以使人們了解你公司的歷史和團(tuán)隊(duì)。

　　2、公司現(xiàn)狀

　　在此將您公司的資本結(jié)構(gòu)、凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)、年報(bào)或者其他有助于投資者認(rèn)識(shí)你的公司的有關(guān)參考資料附上。如果是私營(yíng)公司還應(yīng)將前幾年經(jīng)過審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告以附件形式提供。如果經(jīng)過審計(jì)請(qǐng)注明審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所，如果未經(jīng)審計(jì)也請(qǐng)注明。

　　3、股東實(shí)力

　　股東的背景也會(huì)對(duì)投資者產(chǎn)生重要的影響。如果股東中有大的企業(yè)，或者公司本身就屬于大型集團(tuán)，那么對(duì)融資會(huì)產(chǎn)生很多好處。如果大股東能提供某種擔(dān)保則更好。

　　4、歷史業(yè)績(jī)

　　對(duì)于開發(fā)企業(yè)而言，以前做過什么項(xiàng)目，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?nèi)绾�，都是要特別說明的地方，如果一個(gè)企業(yè)的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)豐富，那么對(duì)于其執(zhí)行能力就會(huì)得到承認(rèn)。

　　5、資信程度

　　把銀行提供的資信證明，工商、稅務(wù)等部門評(píng)定的各種獎(jiǎng)勵(lì)，或者其他取得的榮譽(yù)，都可以寫進(jìn)去，而且要把相關(guān)資料作為附件列入。最好有證明的人員。

　　6、董事會(huì)決議

　　對(duì)于需要融資的項(xiàng)目，必須經(jīng)過公司決策層的同意。這樣才更加強(qiáng)了融資的可信程度，而不是戲言。

　　二、項(xiàng)目分析

　　1、項(xiàng)目的基本情況

　　位置、占地面積、建筑面積、物業(yè)類型、工程進(jìn)度等，都是房地產(chǎn)開發(fā)的基本情況，需要在報(bào)告中指出。

　　2、項(xiàng)目來歷

　　項(xiàng)目來歷是指項(xiàng)目的來龍去脈，項(xiàng)目的上家是誰(shuí)，怎么得到的項(xiàng)目，是否有遺留問題，是如何解決的等情況房地產(chǎn)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書融資方案房地產(chǎn)創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書融資方案。

　　3、證件狀況文件

　　項(xiàng)目是否有土地證、用地規(guī)劃許可證、項(xiàng)目規(guī)劃許可證、開工證和銷售許可證等五證的情況。需要復(fù)印件。

　　4、資金投入

　　自有資金的數(shù)額、投入的比例、其他資金來源及所占比例、建筑商墊資情況、預(yù)計(jì)收到預(yù)售款等情況等，方便了解項(xiàng)目的資金狀況。

　　5、市場(chǎng)定位

　　指項(xiàng)目的市場(chǎng)定位，包括項(xiàng)目的物業(yè)類型、檔次、項(xiàng)目的目標(biāo)客戶群等

　　6、建造的過程和保證

　　項(xiàng)目的建筑安裝過程，如何得到保障可以如期完工。而不會(huì)耽誤工期，不會(huì)導(dǎo)致項(xiàng)目無(wú)法按期交付使用。

　　三、市場(chǎng)分析

　　1、地方宏觀經(jīng)濟(jì)分析

　　房地產(chǎn)是一個(gè)區(qū)域性的市場(chǎng)，受到地方經(jīng)濟(jì)的影響比較大。而表征一個(gè)地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指標(biāo)等數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的定性說明等需在本部分體現(xiàn)。

　　2、房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析

　　房地產(chǎn)市場(chǎng)的分析比較復(fù)雜，而且說明起來可繁可簡(jiǎn)。簡(jiǎn)單說需要定性分析本地區(qū)房地產(chǎn)市場(chǎng)的發(fā)展，平均價(jià)格，各種類型房地產(chǎn)的目標(biāo)客戶群等。復(fù)雜些說明則需要在時(shí)間數(shù)軸上表征價(jià)格的.走勢(shì)波動(dòng)，但是，因?yàn)楹芏嗟貐^(qū)沒有進(jìn)行常規(guī)的價(jià)格跟蹤，所以，嚴(yán)格數(shù)據(jù)的分析很難完成，但是可以通過典型項(xiàng)目的分析來代替。

　　3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手和可比較案例

　　分析現(xiàn)有的幾個(gè)類似項(xiàng)目的規(guī)劃、價(jià)格、銷售進(jìn)度、目標(biāo)客戶群等，同時(shí)，也需要羅列一些未來可能進(jìn)入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)手項(xiàng)目情況，以及未來的市場(chǎng)供應(yīng)量等情況。

　　4、未來市場(chǎng)預(yù)測(cè)及影響因素

　　未來的市場(chǎng)預(yù)測(cè)很難預(yù)料，但是可以通過市場(chǎng)的周期的方法和重點(diǎn)因素分析法等分析方法做出預(yù)測(cè)。

　　四、管理團(tuán)隊(duì)

　　1、人員構(gòu)成

　　公司主要團(tuán)隊(duì)的組成人員的名單，工作的經(jīng)歷和特點(diǎn)。如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)有足夠多經(jīng)驗(yàn)豐富的人員，則會(huì)對(duì)投資的安全有很大的保障。

　　2、組織結(jié)構(gòu)

　　企業(yè)內(nèi)部的部門設(shè)置、內(nèi)部的人員關(guān)系、公司文化等都可以進(jìn)行說明。

　　3、管理規(guī)范性

　　管理制度，管理結(jié)構(gòu)等的評(píng)價(jià)�？梢杂蓪ｉT的管理顧問公司來評(píng)價(jià)和說明。

　　4、重大事項(xiàng)

　　對(duì)于企業(yè)產(chǎn)生重要影響的需要說明的事項(xiàng)。

　　五、財(cái)務(wù)計(jì)劃

　　一個(gè)好的財(cái)務(wù)計(jì)劃，對(duì)于評(píng)估項(xiàng)目所需資金非常關(guān)鍵，如果財(cái)務(wù)計(jì)劃準(zhǔn)備的不好，會(huì)給投資者以企業(yè)管理者缺乏經(jīng)驗(yàn)的印象，降低對(duì)企業(yè)的評(píng)價(jià)。本部分一般包括對(duì)投資計(jì)劃的財(cái)務(wù)假設(shè)，以及對(duì)未來現(xiàn)金流量表、資產(chǎn)負(fù)債表、損益表的預(yù)測(cè)。資金的來源和運(yùn)用等內(nèi)容。

　　其中，對(duì)于企業(yè)自有資金比例和流動(dòng)性要求較高。

　　六、融資方案的設(shè)計(jì)

　　1、融資方式

　�。�1）股權(quán)融資方式(注：股權(quán)和債權(quán)方式是兩種最主要的方式，但是，還有很多不是某一種方式所能解決的，而是幾種方式在不同的時(shí)間段的組合

　　這部分是解決問題的關(guān)鍵，是否能夠取得資金，關(guān)鍵在于是否能夠通過融資方案解決各方的利益分配關(guān)系。)

　　方式：融資方式將以融資方（包括項(xiàng)目在內(nèi)）的股權(quán)進(jìn)行抵押借款。

　　這種投資方式是指投資人將風(fēng)險(xiǎn)資本投資于擁有能產(chǎn)生較高收益項(xiàng)目的公司，協(xié)助融資人快速成長(zhǎng)，在一定時(shí)間內(nèi)通過管理者回購(gòu)等方式撤出投資，取得高額投資回報(bào)的一種投資方式。

　　操作步驟：簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書

　　A、對(duì)融資方的債務(wù)債權(quán)進(jìn)行核查確認(rèn)。

　　B、簽訂風(fēng)險(xiǎn)投資協(xié)議書：確定股權(quán)比例、確定退出時(shí)間、確定管理者回購(gòu)方式、確定再融資資金數(shù)量及時(shí)間、確定管理上的監(jiān)控方式、確定協(xié)助義務(wù)。

　　C、在有關(guān)管理部門辦理登記手續(xù)。

　　（2）債權(quán)融資方式

　　方式：投融資雙方簽定借貸合同進(jìn)行融資，確定相應(yīng)固定利率和收回貸款的期限。

　�。�3）債轉(zhuǎn)股的融資方式

　　投融資雙方開始以借貸關(guān)系進(jìn)行融資，投資方在借貸期間內(nèi)或借貸期結(jié)束時(shí)，按相應(yīng)的比例折算成相應(yīng)的股份。

　�。�4）房地產(chǎn)信托融資

　�。�5）多種融資方式的組合

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