出納員工作描述 -范文

一、工作概況

所屬部門： 財務(wù)部
崗位名稱： 出納員
崗位編號：CW06

直接上級： 財務(wù)部經(jīng)理
直接下級： 無

工作價值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務(wù)，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

工作聯(lián)系： 對內(nèi)聯(lián)系財務(wù)部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行，

出納員工作描述

。

二、職責(zé)說明

主要職責(zé)
具體任務(wù)

1．現(xiàn)金收支
提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結(jié)；編制現(xiàn)金流量表，報財務(wù)部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理
辦理公司業(yè)務(wù)收支的銀行結(jié)算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結(jié)，

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3．報銷管理
審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關(guān)規(guī)定，進行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關(guān)登記。

4．憑證管理
分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票
根據(jù)需要及時到稅務(wù)部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領(lǐng)用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作
做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴(yán)禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機密。

7．完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的臨時工作任務(wù)。

三、任職資格

學(xué) 歷：
財會類專業(yè)，專科以上學(xué)歷

經(jīng) 歷：
從事會計工作1年以上

能 力：
財會專業(yè)技能、計算、點鈔

其 他：
保密意識強、原則性強；持有會計從業(yè)資格證

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