- 相關(guān)推薦
集團(tuán)財務(wù)部保險柜管理辦法
集團(tuán)財務(wù)部保險柜管理辦法
第一章 集團(tuán)財務(wù)部保險柜管理原則
第一條 集團(tuán)財務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)公司董事會批準(zhǔn)的權(quán)限手冊及相關(guān)賦權(quán)文件，制訂、監(jiān)督、解釋及修改本管理辦法，本辦法適用于集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)保險柜和出納保險柜的管理。
第二條 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)保險柜用于存放集團(tuán)財務(wù)部重要文件、證照、印鑒、U盾、保函等，鑰匙和密碼由集團(tuán)資金經(jīng)理保管。
第三條
第四條
第五條
集團(tuán)財務(wù)部出納保險柜用于存放票據(jù)、U盾等，鑰匙和密碼由出納保管。 集團(tuán)財務(wù)部所有保險柜的超級鑰匙由集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)封存異地保管。 集團(tuán)財務(wù)部所有保險柜一律不得存放現(xiàn)金。
第二章 集團(tuán)財務(wù)部保險柜鑰匙和密碼的管理
第六條 保險柜鑰匙和密碼管理人（以下簡稱“管理人”）變更時，必須進(jìn)行交接并留有書面交接記錄，集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)保險柜鑰匙和密碼的交接由集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)監(jiān)交；出納保險柜鑰匙和密碼的交接由管理人所屬部門經(jīng)理監(jiān)交。接收人必須第一時間修改密碼并牢記新密碼。
第七條
第八條 保險柜或鑰匙如有損壞需修、配，必須經(jīng)集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)審批并備案。 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)保險柜鑰匙和密碼管理人如需要進(jìn)行臨時授權(quán)，需保留授權(quán)記錄。授權(quán)結(jié)束后應(yīng)及時進(jìn)行盤點并修改密碼。
第九條 管理人應(yīng)經(jīng)常檢查保險柜面板電量，避免電量低而不能打開保險柜。管理人應(yīng)將外接電源盒妥善保管在保險柜外部區(qū)域，并應(yīng)經(jīng)常檢查外接電源盒是否可以正常使用。當(dāng)保險柜內(nèi)電池盒出現(xiàn)故障或虧電不能輸入密碼時，可以使用外接電源盒提供電源打開保險柜。
第十條 當(dāng)出現(xiàn)管理人遺忘密碼或特殊故障無法開啟保險柜時，管理人應(yīng)向集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)申請使用超級鑰匙開啟保險柜、進(jìn)行密碼初始化并重新修改密碼。
第三章 集團(tuán)財務(wù)部保險柜的使用管理
第十一條 集團(tuán)財務(wù)部所有保險柜的使用必須符合公司業(yè)務(wù)用途并符合公司各項制度要求，不得存放個人物品或財產(chǎn)。
第十二條 管理人應(yīng)對保險柜存放物品進(jìn)行造冊登記，并定期盤點。存放和領(lǐng)用登記簿、盤點表應(yīng)永久保存。盤點表應(yīng)由盤點人和監(jiān)盤人簽字。
第十三條 印鑒、證照、U盾、票據(jù)的領(lǐng)用，必須按照公司相關(guān)制度（如公司印章審批制度、集團(tuán)資金管理制度等）取得相應(yīng)審批。
第十四條 任何文件、證照、印鑒、U盾、保函的存放、領(lǐng)用，必須進(jìn)行登記。登記事項包括但不限于保存物品名稱、數(shù)量、存入或領(lǐng)出人簽字、存入或領(lǐng)出具體日期和時間。
第十五條 集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)保險柜的使用，由集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)監(jiān)督并不定期安排檢查盤點。
第十六條 出納保險柜的使用，由管理人所屬部門經(jīng)理監(jiān)督并不定期安排檢查盤點。
第四章 附 則
第十七條 本辦法自集團(tuán)財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)之日起實施。
第十八條 集團(tuán)下屬子公司財務(wù)部集團(tuán)財務(wù)部保險柜管理辦法參照本辦法，對本公司財務(wù)部保險柜進(jìn)行管理。
【集團(tuán)財務(wù)部保險柜管理辦法】相關(guān)文章：
保險柜管理辦法12-02
集團(tuán)外派人員管理辦法04-01
默森集團(tuán)子公司管理辦法02-05
集團(tuán)公司合同管理辦法02-20
煤炭集團(tuán)特種車輛運行管理辦法07-04
石油天然氣集團(tuán)井控培訓(xùn)管理辦法06-14