財務文員工作職責

篇一：財務文員的工作職責范文

一、負責各基地員工報銷和備用金管理，辦理現(xiàn)金收、付款業(yè)務，妥善保管現(xiàn)金及收據(jù)、支票等資金往來票證，堅持見票付款，收款開票。

二、審查分部費用報銷的審批手續(xù)是否齊全，支出是否合理，所附單據(jù)是否合法，根據(jù)公司財務制度，嚴格審查費用開支;

三、及時準確傳遞費用報銷單、付款申請單等單據(jù)，交總部會計審核后進行帳務處理;

四、每月收集和編制總部財務需要的各收入、成本相關報表，保證報表數(shù)據(jù)準確無誤后交由總部會計進行賬務處理;

五、跟催回單及回單款付款申請;

六、其他財務相關工作。

篇二：

一、負責分部日常辦公工作，部門通知、文件、信函等的傳達工作，做好部門辦公電話接聽和電話記錄;

二、協(xié)助領導組織擬定分部管理制度、規(guī)章、工作計劃和工作總結等。

三、協(xié)調(diào)分部文員各崗位之間的協(xié)同工作。

四、負責部門各類資料的歸檔與管理。

五、認真完成值班任務和分部安排的其他日常工作。

篇三：

1、負責打印并保管財務總監(jiān)交待的各種財務公文資料;

2、根據(jù)財務總監(jiān)的安排，跟蹤督促公司財務系統(tǒng)人員(包括總部財務部、會計部和各分店財務人員)工作進度與執(zhí)行情況;

3、每月3日前匯總財務系統(tǒng)所發(fā)的通知執(zhí)行情況;匯總編報財務系統(tǒng)上月財務通知、總監(jiān)/經(jīng)理工作安排、會議決定執(zhí)行情況表;

4、負責財務系統(tǒng)員工辦公用品的領用及發(fā)放;

5、負責監(jiān)督本部門所使用財產(chǎn)，登記好《固定資產(chǎn)備查賬》《低值易耗品分類明細賬》;

6、登記財務與其他部門之間往來文件，接收并發(fā)送部門之間文件，做好傳遞過程中登記工作;

7、負責公司的發(fā)票領購、發(fā)放、核銷及有關中獎發(fā)票的兌獎工作;

8、根據(jù)公司規(guī)定審核程序后按開票通知單進行開具發(fā)票及其附件清單，確保準確、及時、完整、整潔、合規(guī);

篇四：

1、根據(jù)財務總監(jiān)、財務會議要求財務人員按期完成的工作事項，并做好每一項工作的記錄，確保工作進度與完成情況的督促、記錄與反饋;每月3日前做好上月的領導工作安排、財務會議決定、財務通知事項的執(zhí)行情況表;

2、按時、準確完成領導交待的各項打印工作;

3、每周一及時準確領用與發(fā)放財務人員需用的辦公用品;

4、保管財務文件及其登記完好清晰;

5、按規(guī)定要求開具發(fā)票的各要素正確無誤;

6、向財務領導及時反饋工作中存在的問題及解決方案建議。

7、按時、按表發(fā)放或轉存員工工資、獎金和各項津貼補貼;為當次發(fā)工資新增員工提前7日內(nèi)向發(fā)工資銀行辦妥銀行工資卡.

8、負責打印并保管財務經(jīng)理與會計經(jīng)理交待的各種財務公文資料;

9、按時、準確完成領導交待的各項打印工作;

篇五：服務站點財務文員工作職責

工作概述：主要負責服務站點收款、開票工作;負責整理各類業(yè)務單據(jù)，工作概述：主要負責服務站點收款、開票工作;負責整理各類業(yè)務單據(jù)，各公司單據(jù)分別歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負責站點貨物管理工作，確保安全性;歸類，并將所有款項按時存入賬戶上交給出納;負責站點貨物管理工作，確保安全性;協(xié)助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業(yè)務機密，不得私自將公司資料外帶、助站點完成電話接聽工作。保守公司財務和業(yè)務機密，不得私自將公司資料外帶、外借。

工作職責：

一、負責站點發(fā)票開具工作：

1、嚴格按照公司要求開具發(fā)票，不得任意填寫開票內(nèi)容。積極響應業(yè)務部門開票，準確獲取開票信息，開票時認真、細致，盡量減少廢票。開廢的發(fā)票必須在票上加蓋“作廢”印章，不得私自撕毀。

2、所有發(fā)票由財務部統(tǒng)一安排，嚴格按公司要求開具發(fā)票。

3、不得以任何形式變相開具非本公司銷售的發(fā)票。

4、妥善保管發(fā)票及發(fā)票專用章。

二、完成站點收款工作：

1、所有商品銷售必須按規(guī)定銷售價格收取款項，如價格不符，必須經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權人簽字方可辦理。

2、收取現(xiàn)金時，注意仔細辨別，以防收到假-幣。

3、收取支票時，按照收取轉賬支票的注意事項收齲

4、收款后，正確填寫繳款單。

5、妥善保管所收款項，按時將現(xiàn)金存入指定銀行。

6、每周將所收款項匯總，交給出納，辦理交接手續(xù)

三、完成貨物管理工作：

1、按貨物管理要求辦理貨物收發(fā)手續(xù)。

2、正確填寫庫管各種單據(jù)、登記賬本。

3、做到合理配貨，確保有充足的貨物。

4、妥善保管貨物及各類續(xù)保合同。

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