員工出差管理制度

　　隨著社會不斷地進步，制度的使用頻率呈上升趨勢，制度是一種要求大家共同遵守的規(guī)章或準則。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編整理的員工出差管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

　　1.目的

　　為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。

　　2.管理范圍

　　本辦法適用于公司因公出差申請、審批、請款、報銷等及因公出差審批及報銷。差旅費報銷實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

　　3.管理職責(zé)

　　3.1財務(wù)部門負責(zé)公司差旅費的請款、報銷、督查、考核等日常管理工作。

　　3.2財務(wù)總監(jiān)因公出差申請的審批和報銷的審核。應(yīng)嚴格控制出差人數(shù)和出差時間。

　　4.管理規(guī)定

　　4.1報銷內(nèi)容

　　乘坐交通工具的費用（包括飛機票、火車票、輪船票、長途汽車票等），住宿費、行李寄存費、訂票費等，其他費用（餐費、業(yè)務(wù)招待費、郵寄費、會務(wù)費、資料費等）不在此報銷內(nèi)，填《費用報銷單》或《招待費報銷單》分開填報)，所有費用均應(yīng)分清開支渠道并納入費用項目中，開支渠道不清楚的項目不能報銷。

　　4.2票據(jù)要求

　　鐵路、公路、航空、航運等交通工具使用全國統(tǒng)一規(guī)定的票據(jù)，行李寄存費、訂票費憑票據(jù)報銷（臥鋪訂票費不超過35元，座位訂票費不超過15元），其他各類發(fā)票和收據(jù)一律要求具備“財政稅務(wù)監(jiān)制章”、“財務(wù)專用章”或“發(fā)票專用章”、開票人或收款人簽章，票據(jù)大小寫金額一致，不得涂改，凡不合格票據(jù)不予報銷。（注意：對于住宿票、餐費等招待費票要有時間、地點，手撕票請自己注明時間、地點）

　　4.3工具要求

　　4.3.1出差人員原則上以火車汽車為主要交通工具，乘坐火車全程超過5小時的可以使用硬臥，因特殊情況或工作緊急需要乘坐超標交通工具，須按5.1條款事先取得批準方可全額報銷，事后補辦簽字手續(xù)的，只能按票價的80%予以報銷。

　　4.3.2員工在市內(nèi)出差，只報銷公交車票，除二人同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。所有因公報銷出租車票的員工，必須在出租車票背面注明往返地點及用車事由，并由歸口經(jīng)理層審批。

　　4.3.3員工在省內(nèi)出差，只按標準報銷往返公交車票，包車或乘坐的士的超標部分費用自理。

　　4.4在出差期間的伙食費、電話費、按實際出差天數(shù)實行包干管理。

　　4.4.1凡已享受電話費補貼的人員在出差期間不再享受電話費包干補貼。

　　4.4.2員工如果在出差期間發(fā)生業(yè)務(wù)招待費，扣除接待當日的伙食補助。

　　4.4.3員工出外學(xué)習(xí)、培訓(xùn)和參加會議，如果主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，食宿費已包含學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議費用中的，憑會議證明和發(fā)票，在審核后按實報銷學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)費，不再另報住宿費和伙食補助。

　　4.5一般公出人員出差地點因特殊情況超出或變更“出差申請單”的預(yù)定地點時，出差人須事先報告本部門負責(zé)人并得到批準。辦理報銷手續(xù)時由本部門負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷。

　　4.6公差如遇出差路線就近回家探親的，一般人員須事先經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)批準，部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)事先報公司分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理批準，辦理報銷手續(xù)時由本部門負責(zé)人和公司分管領(lǐng)導(dǎo)補簽后，財務(wù)部門方可辦理報銷，其回家探親所發(fā)生的費用按探親假標準執(zhí)行。

　　4.7調(diào)動、搬遷的差旅費

　　4.7.1工作人員調(diào)動工作在途期間的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和其它費用，按上述差旅費規(guī)定，由調(diào)入單位報銷。其行李、家具等托運費，由調(diào)入單位憑據(jù)報銷。托運費只得報銷一次。

　　4.7.2工作人員調(diào)動工作，一般不得乘坐飛機。

　　4.7.3與工作人員同居的父母、配偶、子女和必須贍養(yǎng)的家屬，如果隨同調(diào)動的，其差旅費和托運費按照第一條規(guī)定報銷。經(jīng)調(diào)入單位同意，暫不隨同調(diào)動的，以后遷移時的差旅費仍由調(diào)入單位報銷。

　　4.8出差人員隨上級同行時，該部分的交通費和住宿費按同行上級的標準報銷。隨客戶同行時，該部分的交通費和住宿費按實際支出費用報銷，統(tǒng)一由同行上級在差旅費報銷單上注明。

　　4.9出差人員因特殊原因費用預(yù)算超標的，須本人提出書面報告說明超標的原因及金額，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理批準后，財務(wù)部門認可方可報銷。

　　4.10非本單位職工和長期不在崗的職工，不得以任何形式報銷差旅費。各單位須聘請外單位人員出差辦事時，也必須按上述程序辦理出差申請、旅費借支、報銷等相關(guān)手續(xù)。如有借公差名義為私人辦事的外出行為，除責(zé)成當事人及時扣還借款外，情節(jié)嚴重的還將追查相關(guān)負責(zé)人的責(zé)任。

　　4.11出差人員不慎遺失交通票據(jù)，須本人提出書面報告詳細說明遺失交通票據(jù)的車次（航班號）、金額，經(jīng)本部門負責(zé)人審核報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準，按票面金額的80%給予報銷，不再享受其它補貼，遺失的其它票據(jù)的費用一律由出差人自理。

　　4.12出差中由于傷病或特殊原因發(fā)生意外滯留時,須提供縣級以上醫(yī)院出具的診斷書或因特殊原因滯留的報告呈報上級。有醫(yī)院診斷書或事實證明時可報銷出差補貼和住宿的實際費用。

　　4.13出差人員出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的費用，均由個人自理。

　　4.14現(xiàn)場安裝服務(wù)人員報銷規(guī)定

　　住宿費按80元/天·人、伙食費補貼按50元/天.人、電話費補貼按10元/天.人實行包干。

　　4.15駕駛員補貼規(guī)定

　　駕駛員（不含出差人員）長沙株洲地區(qū)當日往返：第一趟按10元/趟給予補貼，第二趟起按5元/趟給予補貼；湘潭地區(qū)河西公務(wù)出車：按照5元/趟給予補貼，當日第二趟起不計補貼，河?xùn)|公務(wù)不計補貼；長株潭地區(qū)以外：當日移動超過300公里，給予出車津貼20元。工程服務(wù)性質(zhì)及其它相關(guān)享受出差補助性質(zhì)人員不再重復(fù)享受以上工作補貼；以上補貼享受須在月度報銷時根據(jù)派車憑單并填寫報銷單據(jù)后交財務(wù)核發(fā),票據(jù)請按日期依次粘貼，附出車明細表。

　　4.1.17各部門領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)嚴格控制出差人數(shù)，在批準出差任務(wù)的同時，應(yīng)明確出差期限。凡無明確出差期限的公差，省內(nèi)外一律按3天往返時間報銷差旅費。

　　4.1.18出差請款應(yīng)遵循請款報賬管理辦法。

　　5.管理程序

　　5.1申請

　　5.1.1出差申請與審批

　　各部門因公出差人員應(yīng)于出差前填寫“出差申請單（請款聯(lián)、報銷聯(lián)）”一式二聯(lián)（附件一），部門負責(zé)人對“出差申請單”中填寫的出差地點、出差內(nèi)容、預(yù)計起止日期、預(yù)定交通工具進行審核簽字后，加蓋部門公章，業(yè)務(wù)及服務(wù)性人員出差申請需由公司副總經(jīng)理批準，管理層以上人員出差申請需由總經(jīng)理批準。

　　5.1.2超標交通工具使用

　　各部門出差人員嚴格按照制度規(guī)定使用交通工具，嚴格限制超標使用交通工具，如確屬特殊情況和工作緊急需要超標準使用交通工具時，須另外填寫超標使用交通工具申請單（附件三），由總經(jīng)理批準，并在“出差申請單”的備注欄內(nèi)注明理由，并注明是否往返超標使用交通工具。否則，均視為單程。同時必須在“出差申請單”中增加乘坐超標交通工具申請單，由財務(wù)部門在復(fù)核欄中簽字后，再上報公司歸口副總審批�！俺霾钌暾垎巍钡奶顚懺瓌t上一人一單，以便于核算。因公出差人員確需超標乘坐軟臥或飛機等交通工具時，必須事先經(jīng)總經(jīng)理簽字確認后（單程或往返）方可執(zhí)行，總經(jīng)理出差時又由常務(wù)總經(jīng)理批準；事后補簽的按80%報銷。

　　5.2請款

　　5.2.1出差人員憑“出差申請單（請款聯(lián)）”在財務(wù)部門借支差旅費，財務(wù)部門根據(jù)出差標準測算，按預(yù)計出差費用的70%核定預(yù)支差旅費。

　　5.2.2如果出差人員未按規(guī)定及時辦理前次的報銷手續(xù)，財務(wù)部門將依據(jù)“前賬未清，后款不請”的原則，不予辦理請款手續(xù)。

　　5.2.3出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以內(nèi)且無特殊情況的，由出差人員預(yù)支，出差后填寫差旅費報銷單一周內(nèi)交至財務(wù)部門，于次周四統(tǒng)一到財務(wù)部門辦理結(jié)算（以現(xiàn)金結(jié)算）。

　　5.2.4出差金額可預(yù)支數(shù)在兩千元以上的，由出差人員辦好請款手續(xù)后交至財務(wù)部門，于次日到財務(wù)部門領(lǐng)取現(xiàn)金或現(xiàn)金支票。

　　5.3報銷

　　5.3.1報銷流程

　　經(jīng)辦人填制報銷單—→—→財務(wù)部門審核單證—→領(lǐng)導(dǎo)簽字—→財務(wù)部門報賬，即：報賬時由經(jīng)辦人填制公司統(tǒng)一的報銷單，由負責(zé)人審核簽字后交所屬財務(wù)部門審核單證，財務(wù)審核后報公司導(dǎo)簽字批準，領(lǐng)導(dǎo)審批后再交財務(wù)部門據(jù)以報賬。具體報銷流程見附件5。

　　5.3.2報銷標準

　　1）各類人員國內(nèi)差旅費報銷標準

　　差旅費報銷標準

　　職務(wù)

　　交通、住宿許可

　　項目

　　標準

　　董事

　　經(jīng)理層

　　交通可乘坐飛機經(jīng)濟艙、火車軟臥、輪船三等艙。

　　可住宿4星級及以上酒店。

　　伙食補貼

　　80元

　　住宿

　　按實報銷

　　市內(nèi)交通

　　按實報銷

　　通訊/其它費用

　　按實報銷

　　項目經(jīng)理

　　副主任工程師

　　主管工程師

　　高級主管師

　　交通可乘坐火車硬臥、輪船三等艙。

　　可住宿3星級及以下酒店。

　　伙食補貼

　　50元

　　住宿

　　280元以下按實報銷

　　市內(nèi)交通

　　50元以下按實報銷

　　通訊

　　10其它費用

　　按實報銷

　　一般員工

　　交通可乘坐火車硬臥、輪船普通艙。

　　住宿直轄市、特區(qū)城市200元以下，省會城市150元以下，一般城市100元以下，縣區(qū)城鎮(zhèn)80元以下。

　　伙食補貼

　　50元/30元（省內(nèi)）

　　住宿

　　按實報銷

　　市內(nèi)交通

　　25元以下按實報銷

　　通訊

　　其它費用

　　按實報銷

　　備注：

　　1、無住宿發(fā)票的一律不予報銷住宿費；

　　2、伙食補助、通訊費實行定額包干；

　　3、同意乘坐飛機的，可按實報銷往返機場的專線客車費用、民航機場管理建設(shè)費和航空旅客人身意外傷害保險（限一人一份），憑據(jù)報銷,包車或乘坐的士的費用自理。

　　5.3.3報銷時限

　　1）出差人員返回公司后，限在一周時間內(nèi)辦理報銷手續(xù)并向財務(wù)部門核銷借款，按出差的時間順序、中轉(zhuǎn)及出差地點、乘坐車次（航班）及費用、住宿費用、其他費用等內(nèi)容填好“旅費報銷單”（見附件二）報負責(zé)人批準，并把各種票據(jù)在“原始憑證粘貼單”（見附件四）上從左至右，按不同開支渠道分類依次貼好，連同“出差申請單（報銷聯(lián)）”交財務(wù)部門報銷。

　　2）出差人員返回公司后，超過規(guī)定期限未辦理報銷手續(xù)的，每延長一周除按銀行同期貸款利率計算借款利息在工資中扣除外，還將對責(zé)任人每周處以50元罰金。無特殊原因回來后超過一個月不到財務(wù)部門辦理報銷結(jié)算的，免除差旅費補助，超過三個月的，財務(wù)部門可以不予辦理。

　　5.3.4財務(wù)人員根據(jù)出差申請、借款情況等仔細核對相關(guān)票證后，按照本辦法中的“差旅費報銷標準”辦理報銷手續(xù)。出差人員根據(jù)報銷后的情況，及時把余款補齊。

　　6.附件

　　6.1本辦法由公司財務(wù)部門負責(zé)解釋。

　　6.2本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準后自頒布之日起執(zhí)行，修改時亦同。

　　6.3附件

　　附件一：出差申請單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）

　　出差申請單

　　申報部門：

　　出差人

　　出差地點

　　出差內(nèi)容

　　起止時間*年*月*日～*年*月*日

　　預(yù)支金額

　�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）

　　實借金額

　�。ù髮懀┤f仟佰元整（RMB）

　　交通工具

　　□飛機（經(jīng)濟艙）

　　□火車（軟臥）

　　□輪船（三等艙）

　　□出租汽車

　　備注：

　　批準人：

　　會計復(fù)核：

　　部門主管：

　　申請人：

　　日期：*年*月*日

　　附件二：旅費報銷單（以新執(zhí)行單據(jù)格式為準）

　　差旅費報銷單

　　申報部門：

　　月日時間至月日時間

　　出發(fā)

　　現(xiàn)地

　　飛機票

　　火車票

　　輪船票

　　汽車票/

　　市內(nèi)交通

　　住宿費

　　招待費

　　出差補貼

　　備注

　　餐費

　　禮品費

　　其他

　　天數(shù)

　　金額

　　小計

　　報銷金額合計

　�。ù髮懀�：萬仟佰拾元角分。

　�。ㄐ�寫）：xxxx￥

　　附單據(jù)：xxxx張

　　預(yù)支金額：xxxx￥

　　批準人：

　　會計復(fù)核：

　　部門主管：

　　出差人：

　　日期：*年*月*日

　　附件三：乘坐超標交通工具申請單

　　出差人

　　出差時間

　　所需超標乘坐交通工具事由

　　部門領(lǐng)導(dǎo)審批

　　總經(jīng)理審批

　　注：1、獲批超標乘坐交通工具人員，一律以經(jīng)濟艙為標準，高鐵以二等座位為標準。

　　2、事由必須注明單程或往返形式，未經(jīng)列明，一律按單程標準報銷。

　　附件四：原始憑證粘貼單

　　原始憑證粘貼單

　　共粘貼原始憑證：xxxx張

　　金額合計：￥

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