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差旅費管理制度(熱)
在社會一步步向前發(fā)展的今天，越來越多人會去使用制度，制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。到底應如何擬定制度呢？下面是小編為大家整理的差旅費管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
差旅費管理制度1
差旅費管理管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涉及到員工出差期間的費用報銷、預算控制、審批流程等多個方面。該制度旨在確保公司資源的有效利用，規(guī)范員工的差旅行為，同時保障員工的合法權(quán)益。
內(nèi)容概述：
1.費用標準：明確各類差旅費用的'上限，如交通費、住宿費、餐飲費等。
2.審批流程：設定出差申請、費用預估、報銷審批的具體步驟和責任人。
3.報銷規(guī)定：規(guī)定報銷憑證的完整性和時效性，以及特殊情況的處理方式。
4.預算管理：設立年度差旅預算，并進行月度或季度的預算監(jiān)控。
5.違規(guī)處理：設定違反差旅費管理制度的處罰措施。
6.報告與審計：定期進行差旅費用的統(tǒng)計分析，以便調(diào)整政策和預防欺詐。
差旅費管理制度2
一、 差旅費報銷規(guī)定
1、 住宿費： 住宿標準為經(jīng)濟適用型酒店，費用標準參考當?shù)厝缂铱旖菥频杲?jīng)濟型客房均價。一般同性二人一起出差的，按一個房間標準報銷。出差人員由單位接待或住親友家的，一律不予報銷住宿費。員工趁出差之便，事先經(jīng)部門經(jīng)理或分管領(lǐng)導批準就近回家省親辦事的，多開支的住宿、伙食、交通費等由個人自理。
2、 城際交通費：高鐵為二等座標準、其他火車為硬臥硬座標準。員工乘坐飛機要從嚴控制，出差任務緊急、路途較遠的，經(jīng)部門主管同意，分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。
3、 市內(nèi)交通費：市內(nèi)交通費實報實銷，以經(jīng)濟兼顧效率為原則，優(yōu)先選擇地鐵、公交結(jié)合短程的出租車，報銷票據(jù)日期應與出差日期吻合。
4、 出差補貼：出差補貼原則為伙食補貼，填列在外埠出差費報銷單上的住勤補助欄憑發(fā)票報銷，標準為50元/天，其中分為早餐10元，午餐20元，晚餐20元。若已報銷陪同客戶就餐的招待費，則扣除相應的餐費補貼。
5、 手機話費：手機話費補助每月150元，憑發(fā)票報銷。為了工作的方便和便于聯(lián)系，每月報銷話費的手機不得少于規(guī)定的開機時間。工作日：早8：00-晚21：00 節(jié)假日：早10：00-晚18：00。
6、 業(yè)務招待費：因業(yè)務需要發(fā)生招待費的應通過出差計劃、客戶拜訪計劃等事先上報并列明大致費用預算，經(jīng)部門主管核準同意后再報分管領(lǐng)導批準，財務部方可給予報銷。
7、 禮品贈送：除了必須當面贈送或者不適宜郵寄的禮品外，贈送給客戶的禮品原則上由上海本部統(tǒng)一準備和寄送，以保證禮品的質(zhì)量，加強管理。必須當面贈送的禮品須在出差計劃或者客戶拜訪計劃中事先向領(lǐng)導提出申請。
二、 出差計劃和出差報告
1、 出差計劃：出差前須提前三天提交出差計劃給部門主管，詳細列明擬出差的城市、拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用 預算等內(nèi)容，經(jīng)部門主管批準同意后再出差。
2、 出差報告：出差結(jié)束三天內(nèi)須完整填寫出差報告并發(fā)送給部門主管，出差計劃和出差報告可使用同一張表格。
三、 拜訪計劃和拜訪報告
拜訪市內(nèi)客戶需填寫拜訪計劃，于每周三下班前將下周客戶拜訪計劃發(fā)郵件給部門主管，同時總結(jié)上周客戶拜訪報告，格式可參考出差計劃和出差報告，詳細列明拜訪客戶全稱、接待人、接待人聯(lián)系方式、拜訪目的、擬發(fā)生的業(yè)務招待費項目及費用預算等內(nèi)容
四、 費用報銷流程
1、 報銷流程：需先經(jīng)財務部出納、財務部負責人、部門主管、總經(jīng)理針對費用真實性合理性及報銷單據(jù)粘貼的`合規(guī)性等審批流程，再交由財務部出納、財務負責人、總經(jīng)理進行報銷付款。報銷流程一般需耗時10天左右。
2、 報銷程序：由報銷人填寫報銷單，將出差計劃和出差報告、拜訪客戶記錄表、費用報銷明細表等發(fā)送給部門主管及財務部相關(guān)審核人員，經(jīng)財務部出納、財務部負責人比對相關(guān)出差及拜訪報告、費用明細表、報銷單據(jù)無誤后，將報銷單據(jù)送至部門主管及總經(jīng)理簽署審批，整個審批流程結(jié)束后再交財務部出納付款。
3、 發(fā)票注意事項：發(fā)票按日期順序依次粘貼，并與報銷單一一對應，同一天的發(fā)票則按時間順序依次粘貼，時間早的發(fā)票貼在上面，時間晚的發(fā)票貼在下面。若遺失票據(jù)或發(fā)生無票據(jù)的費用，須由報銷人自行找其他類似發(fā)票 代替并附上書面報告寫明用其他發(fā)票 代替的原因，經(jīng)總經(jīng)理審批后再交財務出納報銷。超標準的票據(jù)由總經(jīng)理根據(jù)報銷人提交的書面申請進行審批。
4、 其他報銷注意事項詳見《上海鴻曄財務報銷具體規(guī)定(20xx年第1號文)》
五、 附則
1、 財務部有權(quán)要求報銷人就報銷事項做出詳細的書面說明。
2、 本制度由財務部負責解釋和修訂，并自20xx年5月1日起正式執(zhí)行。
差旅費管理制度3
為了更好地調(diào)動業(yè)務人員的極積性.保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業(yè)務人員的辦事效率,有效控制差旅費用的支出,根據(jù)目前運行中存在的實際情況.特作部份適當調(diào)整,修定本辦法.從頻布之日起生效.原規(guī)定同時廢止
一、費用開支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的.補助費、差旅費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點的市內(nèi)交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支.實行包干制
3、執(zhí)行標準：
(1)十堰市內(nèi)及城區(qū)以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(2)十堰市區(qū)以外城市180元/天.季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(3)上海、廣東、北京地區(qū)銷售補助230元/天，季度考核不通過者(0銷售業(yè)績)扣發(fā)1次補助。
(4)公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數(shù)。
(5)招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標.不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷辦法
1、省內(nèi)(不含十堰城區(qū))、省外出差人員必須事先填寫“差旅費(備用金)借款單”，注明出差地點、事由、預計天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門主管審核簽字，及主管領(lǐng)導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據(jù)簽有領(lǐng)導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內(nèi)報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，(特殊情況由公司領(lǐng)導特批)，對違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經(jīng)領(lǐng)導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規(guī)定
1、十堰市內(nèi)經(jīng)營、或在出差過程中因業(yè)務工作需要使用業(yè)務招待費，應事先經(jīng)部長同意，并由公司領(lǐng)導簽署核準金額意見，方可執(zhí)行。財務部依據(jù)報銷程序(原始單據(jù)注明：單位名稱及準確的日期、金額)審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據(jù)作為核銷費用的依據(jù)。
3、隨公司領(lǐng)導一同出差人員費用由公司領(lǐng)導統(tǒng)一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額20xx元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執(zhí)行(發(fā)生的運費及安裝調(diào)試費用應計入銷售計價當中)。
四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。
湖北京漢動力科技有限公司
20xx年4月6日
差旅費管理制度4
差旅費報銷管理制度是企業(yè)內(nèi)部管理的重要組成部分，旨在規(guī)范員工的出差行為，確保資金使用的合理性和透明度。它涵蓋了出差申請、費用標準、報銷流程、審核規(guī)則及違規(guī)處理等多個環(huán)節(jié)。
內(nèi)容概述：
1、出差申請：明確出差的目的、時間、地點和預計費用，需提前審批。
2、費用標準：制定各類費用（如交通、住宿、餐飲）的上限，防止過度消費。
3、報銷流程：詳細規(guī)定提交報銷單的`時間、方式及所需附件。
4、審核規(guī)則：設定報銷審核層級，確保每筆費用的合規(guī)性。
5、違規(guī)處理：對違反制度的行為設定處罰措施，維護制度權(quán)威。
差旅費管理制度5
一、目的
為保證公司出差人員圓滿完成工作,并貫徹高效、勤儉節(jié)約的原則,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本規(guī)定差旅費是指公司員工在因公出差期間發(fā)生的車(機)票、交通費、住宿費、途中應酬費和伙食補助等相關(guān)費用。
三、管理原則
差旅費一律納入各部門預算管理,各部門應根據(jù)本部門工作計劃分別就本部門的差旅費編制標準預算。
四、審批權(quán)限及支出標準
1、審批權(quán)限:出差借款與報銷審批權(quán)限按公司制度規(guī)定的借款/報銷審批權(quán)限執(zhí)行(見《審批權(quán)限表》)。
2、乘車標準:
行政級別交通工具
飛機火車輪船長途汽車
副總裁以上級別(含)商務艙/經(jīng)濟艙軟臥頭等艙據(jù)實報銷
部門總監(jiān)經(jīng)濟艙軟硬臥、硬座二等艙據(jù)實報銷
其它人員特批硬臥、硬座三等艙據(jù)實報銷
備注:表中所述'特批'系指由其主管上級(即直接審批領(lǐng)導)批準。
3、住宿標準:
a、員工出差地區(qū)有公司簽約酒店的,應通過行政部在簽約酒店預定住房,如無簽約酒店的地區(qū),需經(jīng)行政部協(xié)調(diào)辦理酒店住宿。
b、部門總監(jiān)以下級員工原則上需選擇連鎖商務型酒店入住,如:如家快捷酒店。
c、同性兩人或兩人以上出差前往同一地點辦事的,應安排一同住宿,兩人住宿費按一人標準報銷。
4、交通費標準:(另行通知)
5、伙食補助標準:(另行通知)
五、具體規(guī)定
1、出差期間的招待費規(guī)定
a、出差期間的招待費包括工作用餐、招待客戶支出、為客戶購買禮品或招待客戶娛樂。
b、若出差人員外出用餐、招待客戶用餐或招待客戶娛樂應扣減當日補助。
c、出差期間為客戶購買禮品超過300元應附購買禮品的小票。
2、帶車出差或由接待單位提供交通工具的規(guī)定
a、自帶車出差或由接待單位提供交通工具的,一律不得報銷市內(nèi)交通費。
b、自帶車包括外租車輛、私人車輛、公司公用車輛。
c、外租車輛出差的需提供租車合同方能報銷;因業(yè)務需要架私人車輛出差的由直接領(lǐng)導審批可據(jù)實報銷;帶公司公用車輛出差的需附行政部的派車單復印件據(jù)實報銷。
3、員工到外地培訓、到公司所屬分公司出差的規(guī)定
a、員工到外地參加公司規(guī)定的培訓,若公司與培訓單位簽訂食宿協(xié)議,由公司或培訓單位負責食宿支出的,員工不享受伙食補助;若員工自理伙食費支出,則按公司標準發(fā)給伙食補助。
b、員工到公司所屬公司出差,當?shù)靥峁┯貌蜅l件的,免除伙食補助。
六、報銷規(guī)定
1、報銷人員應在出差回來的當月持整理好的單據(jù)就此次出差發(fā)生的相關(guān)費用到財務部進行報銷,同時沖減出差發(fā)生的借款,報銷時間同員工日常費用報銷時間,如在規(guī)定的報銷期間內(nèi)沒有報銷應提出說明,否則財務部有權(quán)對此次出差發(fā)生的借款在該員工當月的工資中扣回。
2、申請伙食補助的規(guī)定
出差人員申請伙食補助,應是一個完整出差行程,如出差行程為旅程:北京--上海--廣州,返程:廣州--北京,如報銷人員不能提供一個完整行程的原始單據(jù),空缺行程所對應的伙食補貼應經(jīng)部門主管副總裁或總經(jīng)理特批方可發(fā)放,否則不予發(fā)放。
3、報銷憑證的要求
a、原始憑證的要求:報銷人員應提供真實、合法、完整的'原始憑證,往返的車票(機票)應與出差期間相對應。出差期間的其他票據(jù)都應在出差時間段之內(nèi)。例如從北京到上海出差,出差時間從20xx年12月3日到20xx年12月10日結(jié)束,這次出差所報銷的票據(jù)不能超出開始和結(jié)束時間。否則財務部有權(quán)拒收。
b、憑證提交的要求:各項費用的原始單據(jù)應按照類別的不同分別進行粘貼,粘貼時請按照從左到右的順序粘貼。例如從北京到上海出差,分別發(fā)生機票、交通費、住宿費、業(yè)務招待費等,應按照機票和交通費為一類、住宿為一類、業(yè)務招待費為一類,分別粘貼在不同的a4紙上。
c、對于出差期間給予的差旅費補助,需要提供相應金額的發(fā)票方可進行報銷(提供發(fā)票不限出差當?shù)氐陌l(fā)票,可以提供本地的發(fā)票)。
七、本辦法由公司財務部負責解釋。
八、本辦法自自公布之日起開始執(zhí)行,原公司有關(guān)差旅費的管理規(guī)定廢止。
差旅費管理制度6
目的
為了規(guī)范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業(yè)務，開發(fā)市場，協(xié)調(diào)關(guān)系或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1.人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2.高層管理人員出差需總經(jīng)理書面批準，其他人員出差需經(jīng)部門主管或總經(jīng)理書面批準3.差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內(nèi)交通費用，出差補貼等項目費用4.自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2.住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1)一類地區(qū)：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2)二類地區(qū)：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，
北海，無錫
3)三類地區(qū)：上述二類以外的地
3.市內(nèi)交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產(chǎn)生的相應過橋路，停車費用)
4.出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關(guān)規(guī)定
1.員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的，出差計劃經(jīng)部
2.需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批后的《出差申
3.要在《出差申請表》的業(yè)務費項目逐項認真填寫，須就業(yè)務招待預期目標及額度做出預計;出
4.出差返回后應在3個工作日之內(nèi)提交報銷單，并于報銷時退回預借的'多余款項
5.員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發(fā)票，并據(jù)此報銷，對于不能取得正式發(fā)票的，
6.岳陽市內(nèi)短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
本管理規(guī)定自董事會通過、簽發(fā)之日起生效，修訂時亦同
本管理規(guī)定與公司其它管理規(guī)定相抵觸時，以本管理規(guī)定為準
本管理制度的解釋權(quán)屬公司財務部
差旅費管理制度7
1.根據(jù)財經(jīng)制度規(guī)定,負責差旅費審核計算,掌握出差及進修人員歸院情況,督促及時報賬。
2.及時或按期辦理托收工作,按權(quán)責發(fā)生制的會計基礎(chǔ)進行結(jié)算,及時催收勞保病人欠費和旅行住院合同。
3.負責門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
4.管理會計檔案。
5.對各個崗位的記賬憑證提出規(guī)范化要求,進一步整理裝訂,每月終了,要整理各個崗位的會計資料,集中保管,年終辦理決算后,應將全年的會計資料收集齊全整理清楚,分類排列,以便查閱,需要歸檔的`會計資料應按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。
6.負責醫(yī)院門診收費收據(jù)的收發(fā)保管、領(lǐng)用登記,辦理有關(guān)手續(xù),保持完整。
7.做好領(lǐng)導交辦的其他工作。
差旅費管理制度8
為加強差旅費用管理，在保證出差人員工作和生活需要的前提下，本著勤儉節(jié)約、艱苦奮斗的原則，結(jié)合VN項目實際情況，特制定本辦法。
一、交通費等級標準和住宿費及出差補助標準
出差人員交通費實行按乘坐標準憑據(jù)報銷;住宿費實行限額內(nèi)憑據(jù)報銷的辦法，按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷�；锸逞a助費和市內(nèi)交通費實行包干的辦法，按出差的自然(日歷)天數(shù)計發(fā);通訊費憑據(jù)按實報銷。
二、交通費開支辦法
1、員工出差乘坐交通工具標準必須嚴格按附表1相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，實行憑據(jù)按實報銷的辦法。因超過乘坐標準而增加的部分自理，不予報銷。
2、乘坐火車，連續(xù)乘車時間超過4小時的，可購同席臥鋪票。
3、員工出差乘坐飛機要從嚴控制，出差路途較遠或出差任務緊急的，經(jīng)審批人批準方可乘坐飛機。
4、員工長途出差，原則上不得乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經(jīng)審批人批準后，方可報銷。長途汽車票盡量用電腦打印的汽車票，少用定額汽車票。
5、出差人員自行降低乘坐標準的，其差價不獎勵給個人。
6、交通費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾妫瑘箐N時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽字同意，否則不予報銷。
三、市內(nèi)交通費包干辦法
1、員工出差期間，市內(nèi)交通費按每人每天發(fā)10元包干使用，不再憑據(jù)報銷市內(nèi)交通費。
2、外地出差期間，若遇特殊緊急情況，并經(jīng)審批人批準后可乘坐出租車。凡發(fā)生出租車費用時不再實行市內(nèi)交通費包干辦法，憑據(jù)報銷。
3、出差到本市各縣區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)的交通費不實行包干，憑據(jù)報銷;原則上在本市內(nèi)出差，只報銷公交車票，公交車票除二人及以上同行外均不得連號。無特殊情況，不得報銷出租車票。
4、自帶交通工具的出差人員不報銷市內(nèi)交通費，也不實行包干辦法。
四、住宿費開支辦法
1、員工出差期間的住宿費按附表1所規(guī)定的限額內(nèi)憑據(jù)報銷。實際住宿費超過規(guī)定的限額標準部分自理，不予報銷。出差期間無住宿發(fā)票的，一律不予報銷住宿費。
2、同一次出差期間同類地區(qū)(住宿費標準相同的地區(qū))可以平均計算日住宿費。
3、出差到公司設有辦事處的目的地不再報銷住宿費用(特殊情況除外)。
4、員工外出開會，由會議主辦單位統(tǒng)一安排住宿的，憑據(jù)報銷住宿費。
5、隨住宿發(fā)票收取的取暖費、空調(diào)費、治安費、城市建設費、教育附加費、人身保險費等住宿費以外的費用，與住宿費一并計算。
6、員工出差由接待單位免費接待的，不予報銷住宿費。
7、住宿費有超過標準的應事先向?qū)徟藞蟾�，報銷時應書面說明超標金額及原因，并經(jīng)審批人簽批同意，否則不予報銷。
五、出差人員的伙食補助
1、按表1所規(guī)定的定額標準，以出差自然(日歷)天數(shù)計算，計發(fā)員工出差期間的伙食補助，不再報銷相關(guān)的費用。
2、員工出差過程中由公司負責吃住的`，不再報銷伙食補助費。
3、在出差期間，若有參與宴請客戶的，則根據(jù)實際情況不再給予或減半給予伙食補助。
六、項目建設期間的生活補助費
在VN項目建設期間，公司可租用民房作為臨時生活辦公用房，在此期間，可給予相關(guān)項目管理人員一定額度的生活補助費，具體額度結(jié)合當?shù)厣钏讲⒄粘霾钊藛T伙食補助標準確定，并經(jīng)總經(jīng)理批準后執(zhí)行。
七、出差審批和差旅費報銷審批流程
1、員工出差由總經(jīng)理審批，相關(guān)差旅費報銷的簽批手續(xù)按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》中的審批流程和核銷流程條款執(zhí)行。
2、因工出差應填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序批準后，到財務部門預借差旅費。
3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單、“出差明細清單”和“出差日志”，按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務部門報銷，無“出差明細清單”和“出差日志”的財務不予報銷。
八、差旅費管理
(一)加強對備用金和預借款項的管理和監(jiān)督。
公司員工因公借款，必須辦理借款申請單。會計根據(jù)內(nèi)容填寫齊全，完整的經(jīng)審批人簽批的借款申請單，編制會計憑證，會計、出納、收款人必須在付款憑證上簽字。原則上借款上前款不清，后款不借。借款人應在規(guī)定的期限內(nèi)憑費用支出單據(jù)到財務部門核銷。對無正當理由超過規(guī)定期限，未能報銷而又沒還款的備用金，若超期時間在三個月內(nèi)的收取資金占用費日息的萬分之二;三個月以上一年之內(nèi)的收取資金占用費日息萬分之三。在次月工資中扣回本息。
(二)加強差旅費核銷管理。
1、員工出差返回后于5個工作日內(nèi)報銷，未按規(guī)定時間報銷的，財務部可從借款人的當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。
2、對違反規(guī)定用途和不符合開支標準的支出以及超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務部不予報銷，并有權(quán)對原始單據(jù)涉及的員工出差居住地酒店進行直接查詢，如發(fā)現(xiàn)有虛假行為，公司將按情節(jié)輕重處罰。
(三)加強原始憑證的審核。
1、原始憑證應具備的內(nèi)容：(1)、憑證名稱;(2)、填制憑證的日期;(3)、填制憑證單位的名稱或填制人的姓名;(4)、經(jīng)辦人的簽名或蓋單;(5)、接受憑證的單位名稱;(6)、經(jīng)濟業(yè)務的內(nèi)容;(7)、數(shù)量、單價和金額;(8)、各種的發(fā)票、收據(jù)必須符合《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》和實施細則的規(guī)定。從外單位取得的原始憑證必須蓋有填制單位的公章;從個人取得的原始憑證，必須有填制人員的簽名或蓋單;對外開出的原始憑證，必須加蓋單位公章，其中辦理收款
業(yè)務的要加蓋本單位財務專用單。
2、對原始憑證的技術(shù)性要求：
(1)、凡填有大小寫金額的原始憑證，大寫與小寫必須相符。
(2)、購買實物的原始憑證，必須有手續(xù)完備的驗收證明。需入庫的物資，必須填寫出入庫驗收單，由實物保管人員按計劃或合同驗收后，在驗收單上填寫實收數(shù)額并簽章。不需入庫的物資，除經(jīng)辦人在憑證上簽章外，必須交給實物保管人員或使用人員進行驗收，并在憑證上簽章。
(3)、支付款項的原始憑證，必須有收款單位或個人的收款證明以及簽字，有審批人簽字，并有付款的依據(jù)。
(4)、職工因公出差借款的借據(jù)，必須附在記賬憑證上。收回款項時應另開收據(jù)，不得退還原借款借據(jù)。
(5)、凡憑證內(nèi)容不全、字跡模糊不清、與經(jīng)濟業(yè)務本身內(nèi)容不符者，應予退回或重新補正。
九、差旅費的核算
差旅費在長期待攤費用--開辦費的三級科目差旅費中列支。
十、報告與監(jiān)督檢查
差旅費的報告與監(jiān)督制度按《VN項目籌建期間開辦費管理制度》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十一、其他
1、本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準，上報董事會備案后，于20xx年1月1日起執(zhí)行。
2、本辦法解釋權(quán)屬VN項目籌建部。
差旅費管理制度9
為了提高機關(guān)辦事效率和質(zhì)量，保障出差人員更好地完成任務，結(jié)合各地物價水平，本著規(guī)范管理、勤儉節(jié)省的原則，特制定本方法：
第一條、出差交通費
1、副縣級以上干部（含正高職稱）出差可乘坐火車硬（軟）臥、輪船二等艙、飛機一般艙位。
2、一般工作人員出差可乘坐火車硬座（臥）、輪船三等艙，因工作需要乘坐飛機、火車軟臥、輪船二等艙以上，應事先報分管領(lǐng)導同意，主任批準，否則由個人擔當飛機票、火車軟臥、輪船二等艙與火車硬臥、輪船三等艙的差價部分。
3、出差期間，每人每天補助市內(nèi)交通費40元，包干使用，不再報銷市內(nèi)各種交通費。對出差人員經(jīng)批準乘坐飛機者，其來回機場的交通費用，可在出差人員市內(nèi)交通費包干的范圍之外憑據(jù)報銷。特別緣由需要“打的”，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準后方可報銷，不再補助市內(nèi)交通費。
4、因工作需要，經(jīng)批準由本單位自帶車輛出差的，隨車出差人員無市內(nèi)交通費補助，伙食補助按天計算，過路過橋費經(jīng)黨政辦審核后按交通費用報銷。
其次條、出差人員住宿費
1、副縣以上干部（含正高職稱）出差住宿費每人180元/天以內(nèi)按實報銷。
2、一般工作人員出差住宿費每人150元/天以內(nèi)按實報銷。
第三條、伙食補助費
1、機關(guān)工作人員出差到直轄市、經(jīng)濟特區(qū)、省會城市的，補助每人50元/天。
2、機關(guān)工作人員出差到其他城市的，補助每人40元/天。
3、機關(guān)工作人員出差到合肥、南京、徐州等地，當天來回伙食補助每人60元/天。
4、機關(guān)工作人員到市轄三縣及鳳陽縣的，不計發(fā)伙食補助。過路過橋費用由黨政辦核準，經(jīng)財經(jīng)局審核后方可報銷。
5、出差人員在出差期間，餐費原則上不予報銷。如有餐費支出的，經(jīng)局、辦負責人簽批后，可從各部門業(yè)務費中列支，同旅費一并報銷，不再計發(fā)伙食補助；有特別狀況需宴請或款待的，不放在各部門業(yè)務費列支的.，報銷時說明事由，經(jīng)財經(jīng)局審核，管委會主任審批后方可報銷。
6、參與上級部門各種會議、培訓班和外出考察學習，由主辦單位統(tǒng)一支配食宿的，必需事先經(jīng)分管領(lǐng)導同意或主任批準，經(jīng)財經(jīng)局審核后，方可報銷。期間不計發(fā)住勤伙食補助和市內(nèi)交通補助，只報來回路途伙食補助費。
第四條、補助的時間計算。
不足半天按半天計算，超過半天按一天計算。
第五條、報銷審批程序，實行一支筆審批、定額授權(quán)簽報制。
1、管委會主任出差，由財經(jīng)局審核報銷；
2、副主任及助理調(diào)研員出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，報主任批準后方可報銷；
3、各局、辦主要負責人出差，經(jīng)財經(jīng)局審核，1000元以內(nèi)的由分管領(lǐng)導批準后方可報銷；1000元以上的經(jīng)分管領(lǐng)導同意，報主任批準后方可報銷；
4、一般工作人員出差，由局、辦負責人簽字，經(jīng)財經(jīng)局審核，分管領(lǐng)導批準后方可報銷。如超過額度（1000元），經(jīng)管委會主任批準后方可報銷。
第六條、報銷時限。
出差歸來后，在一周內(nèi)憑有效憑證一次報銷完畢，不得以任何借口拖欠。
第七條
本細則規(guī)定之外的特別狀況，經(jīng)財經(jīng)局審核報主任批準后，方可報銷。
差旅費管理制度10
一、本方法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。
二、出差旅費分交通費、膳宿費及特殊費三項：
1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。
2、膳宿費系指餐費及住宿費。
3、特殊費系指因公支付郵電或款待費等。
三、員工因公出差，應事先填寫員工出差申請單，經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未準時填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應馬上補辦手續(xù)，員工出差報支表的.處理程序如下：
1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審批后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總裁批準，由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。
四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下：略
五、其他
1、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙餐費補助。
2、不同級別人員一同出差，差旅費標準一般按領(lǐng)導指示標準執(zhí)行，并堅持從眾、節(jié)約原則。
3、公司員工出差期間，因巡游或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。
六、附則
1、本制度由運營事業(yè)部起草;
2、本制度解釋權(quán)修訂權(quán)歸運營事業(yè)部;
3、本制度經(jīng)總裁審批下發(fā)后執(zhí)行;
4、若本制度與以往制度存在異議，以本制度為準;
5、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。
差旅費管理制度11
出差人員必須嚴守厲行節(jié)約的原則,盡可能地降底差旅的支出,差旅費的報銷實行實報實銷,便必須獲得真實合法有效的票據(jù)。
1、出差人員必需按規(guī)定行程出差辦事,不按規(guī)定的行程擅自決定繞道改變行程的,發(fā)生的.相關(guān)費用全部由當事人承擔。特殊情況需改變行程的,須提前請示總經(jīng)理批準并報財務部備案,否則公司財務不予辦理相關(guān)報賬手續(xù)。
2、住宿費憑出差地住宿發(fā)票,在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷。
3、出差人員到達出差目的地至出差住地往返應乘座公交車,如情況特殊可乘出租車,憑據(jù)按實報銷。自帶交通工具或接待單位提供交通工具的不允許報銷交通費
4、不允許趁出差之便回家探親辦私事,如確有須要需事先請示總經(jīng)理并獲得批準,并報財務部備案,其有關(guān)費用均由個人自理不許報銷。
5、凡總經(jīng)理指定執(zhí)行特殊任務前往外地出差的,其出差費用報銷按特殊情況實報實銷處理。
6、凡出差食宿等一切費用已由對方負擔的,均不再允許報銷各種費用。
7、實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用,需及時匯報總經(jīng)理并經(jīng)總經(jīng)理批準,否則,財務部不予報銷。
8、外單位人員為我公司臨時辦事,其費用開支,經(jīng)公司總經(jīng)理批準可實報實銷。
9、出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先獲得總經(jīng)理的批準同意,方可回來后憑據(jù)報銷。
差旅費管理制度12
差旅費管理制度（一）
結(jié)合本公司時間情況，本著既勤儉、節(jié)約開支又抱著出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。
一、出差旅費分交通費，住宿費及特別費三項；
1、交通費是指：汽車、火車、飛機。
2、膳宿費是指：膳食及住宿。
3、特別費是指：因公支付郵電費或招待費。
二、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單。經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負責人口頭報至總經(jīng)理，等返回公司后應立即補辦手續(xù)。員工出差報支表的外理程序如下：
1、出差前依單填明單位、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門審核后呈報總經(jīng)理批準。
2、出差人憑批準的預支金額填寫借款單；向財務部預支差旅費。
3、出差人返回后七日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明時間出差日期、起始底單、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準。由財務部在報銷是對沖銷預支數(shù)。
三、差旅費按業(yè)務需要分成如下幾個包干：
1、業(yè)務洽談，宿費上限 元/月
2、主要負責人在施工所在地宿費 元/月
3、其他人員因工作需要宿費 元/月
4、主要負責人的'生活費標準 元/月
5、公司人員出差期間確因工作需要宴請是，須報總經(jīng)理核準，依票據(jù)據(jù)實報銷。
差旅費管理制度（二）
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經(jīng)財務負責人審核，分管領(lǐng)導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領(lǐng)導匯報，由分管領(lǐng)導考核結(jié)果，簽署考核意見。
4、審核人員根據(jù)簽有分管領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據(jù)，按費用包干標準規(guī)定，經(jīng)審核后方可報銷差旅費。
5、凡與原出差申請單規(guī)定的.地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內(nèi)報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據(jù)按每月30元累積加罰（發(fā)票日期），并追究其部門擔保人責任。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經(jīng)理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。
差旅費管理制度13
第一章差旅費管理制度
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第二節(jié)差旅手續(xù)的辦理
第三條
員工出差辦理程序
(1)出差前應填寫《出差申請單》。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>
(2)出差人向財務部暫支相當數(shù)額的差旅費，返回后一周內(nèi)填具《出差旅費報告單》，并結(jié)清暫支款。未于一周內(nèi)報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第四條
出差的審核決定權(quán)限
(1)國內(nèi)出差，六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，六日以上由主管副總經(jīng)理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。
(2)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。
第五條
出差時間的規(guī)定
出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話請示上級領(lǐng)導批準延時外，出差人員不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷出差人員的差旅費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條
出差期間的薪酬給付
出差期間，出差人員可視工作需要適時調(diào)整作息時間，故享受公司正常的基本工資等薪酬待遇，但不得報支加班費。
第三節(jié)差旅費用的報銷
第七條
差旅費的分類
差旅費分為交通費、住宿費、用餐費、業(yè)務費等，其標準另行規(guī)定。
第八條
差旅費的報銷
(1)交通費、住宿費按規(guī)定標準報銷，超標自付，欠標不補。
(2)膳食費按標準領(lǐng)取。
(3)業(yè)務費由領(lǐng)導按權(quán)限核定，憑據(jù)報銷。
第四節(jié)附則
第九條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
第十一條
本制度自頒布之日起正式施行。
第二章員工出差管理辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了規(guī)范對員工出差的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二節(jié)國內(nèi)出差的規(guī)定
第三條
公司員工乘坐火車、輪船、飛機，按以下標準發(fā)給出差旅費：
(1)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的'購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(2)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(3)因急要公務必須搭乘飛機者，應事先報準并憑飛機票根報出差旅費。
(4)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第四條
員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
(1)責任人和副總經(jīng)理級別以上人員，按實際支出報銷。
(2)主管及以上級：每日120元。
(3)一般級：每日80元。
第五條
出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(1)工作需要乘坐計程車，應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票。
(2)郵費應取具郵局的證明為憑。
(3)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。
(5)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據(jù)為憑。
第六條
員工出差，應由派遣出差部門的主管認真登記出差日期和返回時間，并在出差期間保持與出差人員的正常工作聯(lián)系。
第七條
員工出差返回后，七日內(nèi)應填具《出差旅費報銷單》，送請各部門主管核實后到財務部審核票據(jù)的合法性，通過后有主管副總經(jīng)理簽字后報銷。
第八條
員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。
第九條
焦作市內(nèi)及短程出差在外就餐人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費每餐
元。下午13時前和晚上8時前返回公司不得報銷午餐費。
第三節(jié)國外出差的規(guī)定
第十條
公司因工作需要奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下：
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第十一條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第十二條
出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第十三條
如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第十四條
國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
第四節(jié)附則
第十五條
下級員工與上級員工一起出差時，下級員工比照上級員工標準支給。
第十六條
公司董事及顧問的出差旅費比照責任人和副總經(jīng)理級標準支給。
第十七條
膳、宿、雜費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。
第十八條
本制度需經(jīng)公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第十九條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
第二十條
本制度自頒布之日起正式施行。
第三章員工差旅費支給辦法
第一節(jié)總則
第一條
目的
為了加強出差費用的管理，特制訂本制度。
第二條
適用范圍
本制度適用于公司總部及下屬各公司的在職員工。
第三條
出差分類
(1)當日出差：出差當日可能往返者。
(2)遠途出差：出差必須在外住宿者。
(3)國外出差;赴國外出差者。
第二節(jié)當日出差
第四條
員工當日出差時由科長以及主管核準。
第五條
當日出差每延誤正餐時間一小時以上，按延誤餐次支給誤餐費，每餐10元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條
當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。
第七條
當日出差的交通費憑乘車證明實數(shù)支給。
第八條
當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。
第三節(jié)遠途出差
第九條
員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時，必須事先填報《出差申請單》(格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等，呈部領(lǐng)導核準后方可出差。
第十條
遠途出差的員工可在《出差申請單》視需要向財務單位預借出差旅費。
第十一條
出差人員必須于返回后7日內(nèi)填具《員工出差旅費報告單》，報銷出差旅費。
第十二條
出差人員的交通工具除用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情，經(jīng)本單位責任人和集體公司副總經(jīng)理級別以上人員核準者才可乘飛機。
第十三條
出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。
第十四條
使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。
第十五條
出差日自出發(fā)日至回公司日計算，但晚上出發(fā)或早上回公司者減半支給。
第十六條
出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第十七條
住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。
第十八條
出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(發(fā)票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或公司業(yè)務辦事處未取得住宿費憑證者不報銷住宿費。
第四節(jié)國外出差
第十九條
本員工奉派出國人員，除薪金照領(lǐng)外，并準予報支出差旅費，其標準如下。
(1)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(2)膳、宿、雜費按當時行情，并依出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。
(3)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準七折支給。
第二十條
受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙暤墓救藛T已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向公司支領(lǐng)出差旅費。
第二十一條
出差期間，因公支出應取得正式收據(jù)并按實報銷;其無法取得正式收據(jù)的零星付款，可以以出差人簽呈為準。
第二十二條
如因公務原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定的，可以呈請董事長核發(fā)特別津貼。
第五節(jié)附則
第二十三條
本制度須需公司董事會研究通過后方可施行，修改時亦同。
第二十四條
本制度的修改、解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
第二十五條
本制度自頒布之日起正式施行。解釋權(quán)歸公司人力資源部所有，如有未盡事宜，應及時對本制度進行修改、補充。
差旅費管理制度14
為了加強銷售部業(yè)務人員的出差管理，提高出差效率，嚴格控制出差費用，特制定本制度。
一、出差手續(xù)辦理：
1、填寫“出差申請單”，經(jīng)分管副總核準后，向財務部借支差旅費；單筆借款不得超過5000元，總借款不得超過2萬元。
2、出差期間的工作及業(yè)務安排應有具體的出差計劃與總結(jié)報告，每周一將周總結(jié)與計劃發(fā)給各營銷專員。
3、業(yè)務人員出差歸來三天內(nèi)，到財務部辦理報銷手續(xù)，所有發(fā)票均為正式發(fā)票（如無正式發(fā)票應出具相應的報告由分管副總簽字確認）。財務人員應根據(jù)“出差申請單”認真審核，核對無誤后簽名，報總經(jīng)理批準報銷，一次性結(jié)清出差預借款。長期駐外業(yè)務人員可定期將報銷發(fā)票貼好后寄給營銷專員，由營銷專員代辦報銷手續(xù)。
4、出差在外員工逢節(jié)假日不視為加班。
二、差旅費報銷
1、出差交通費、住宿費、伙食補助費標準單位：元等項目級標準職務部門經(jīng)理大區(qū)業(yè)務經(jīng)理業(yè)務經(jīng)理營銷專員硬臥四等艙100150硬臥三等艙150250火車輪船住宿標準一般地區(qū)特殊地區(qū)2、生活補貼費、市內(nèi)交通費、通訊費每日按50元補助，憑住宿發(fā)票計算實際天數(shù)補貼，不需其他票據(jù)。
3、出差住宿費和交通費實行限額控制、節(jié)約獎勵的辦法，特殊情況經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方能實報實銷；市內(nèi)交通費和伙食補助費實行包干的辦法，個人不得另報餐費；4、住宿費憑住宿發(fā)票，在規(guī)定標準范圍內(nèi)按實際住宿天數(shù)計算報銷，超標準的，超出部分自理。長期駐外者租房費用按每月實際房租費用結(jié)算，該城市住宿費用不再另外報銷。
5、因業(yè)務需要宴請客戶用餐報銷時需寫明合理事由，部門經(jīng)理和大區(qū)業(yè)務經(jīng)理每人每次就餐標準不得超過70元，業(yè)務經(jīng)理和營銷專員每人每次就餐標準不得超過50元。如特殊情況需超出就餐標準，事前經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導批準方可執(zhí)行。
6、特殊地區(qū)指各省會城市、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)（深圳、廈門、海南）。一般地區(qū)指除出之外的地區(qū)。
三、差旅報銷其他規(guī)定
1、隨同公司領(lǐng)導出差，乘坐交通工具和住宿與領(lǐng)導分不開的人員，按特殊情況處理。
2、自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員不發(fā)市內(nèi)交通費。3、趁出差或調(diào)動工作之便，回家探親辦事的，其中相關(guān)費用均由個人自理。其繞道和在家期間一律不報銷出差伙食補助費、住宿費和市內(nèi)交通費。
4、不符合乘坐飛機條件的人員，因公事緊急乘坐飛機的，應事前經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導批準，否則超出規(guī)定的'費用個人自理。
5、屬正副總經(jīng)理指定陪客前往外地考察參觀者，其各項開支不受上述規(guī)定限制，陪同賓客出差的人員，如果在食住行方面已享受公費者，均不再享受住勤及途中補助。
6、出差天數(shù)的計算，原則為：當天12時以前出發(fā)，12時以后返回的按一天計算；當天12時以后出發(fā)，12時以前返回的，按半天計算；
7、實行差旅費報銷制度后，各部門人員出差，原則上要定任務、定時間、定地點、定人數(shù)，實際出差天數(shù)超過原計劃天數(shù)的費用，需經(jīng)總經(jīng)理批準，否則，財務部不報銷。
差旅費管理制度15
我們的報銷差旅費管理制度旨在規(guī)范公司員工的出差行為，確保財務支出的合理性和透明度。該制度主要包括以下幾個方面：
1、差旅費的定義和范圍
2、報銷流程
3、報銷標準和限額
4、出差申請和審批
5、費用憑證和記錄管理
6、審計與監(jiān)督
內(nèi)容概述：
1、差旅費的.定義涵蓋交通、住宿、餐飲、通訊及其他相關(guān)費用。范圍包括因公出差、參加會議、商務洽談等活動產(chǎn)生的費用。
2、報銷流程需員工在出差結(jié)束后，按照規(guī)定的表格填寫費用明細，并附上原始發(fā)票，提交給財務部門審核。
3、報銷標準將根據(jù)職務、出差地點、出差天數(shù)等因素設定上限，超出部分需由個人承擔。
4、出差申請需提前填寫申請表，經(jīng)直接上級批準后方可出行，特殊情況需事前報備。
5、所有費用需保留完整憑證，包括電子發(fā)票和收據(jù)，以便審計。
6、公司將定期進行內(nèi)部審計，檢查差旅費報銷的合規(guī)性，確保資金使用的正確性。
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