出納員工作描述

一、工作概況

所屬部門： 財務部

崗位名稱： 出納員

崗位編號：cw06

直接上級： 財務部經(jīng)理

直接下級： 無

工作價值： 管理公司現(xiàn)金與銀行賬務，確保公司現(xiàn)金流安全、順暢

工作聯(lián)系： 對內(nèi)聯(lián)系財務部其他人員、各部門報銷人員；對外聯(lián)系銀行。

二、職責說明

主要職責

具體任務

1．現(xiàn)金收支

提取和保管現(xiàn)金，按收支兩條線管理現(xiàn)金；按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記賬，日清月結；編制現(xiàn)金流量表，報財務部經(jīng)理審核；把大額現(xiàn)金及時送存銀行。

2．銀行帳戶管理

辦理公司業(yè)務收支的銀行結算；管理銀行匯款回執(zhí)單、銀行進賬回執(zhí)單等各種收付款憑證；按收、付款憑證登記銀行日記賬，做好現(xiàn)金、銀行存款賬的對賬工作，日清月結。

3．報銷管理

審核報銷憑證，根據(jù)報銷有關規(guī)定，進行現(xiàn)金支付；保管報銷憑證，做有關登記。

4．憑證管理

分類登記收款憑證、付款憑證、報銷憑證，裝訂保管憑證。

5．管理發(fā)票

根據(jù)需要及時到稅務部門購買發(fā)票，開具資金往來發(fā)票，登記并每月核對發(fā)票的領用情況，向主辦會計匯報。

6．安全保密工作

做好現(xiàn)金、支票、憑證、賬簿等的防盜工作；嚴禁向公司內(nèi)、外無關人員外泄財務機密。

7．完成財務部經(jīng)理交辦的臨時工作任務。

三、任職資格

學 歷：

財會類專業(yè)，�？埔陨蠈W歷

經(jīng) 歷：

從事會計工作1年以上

能 力：

財會專業(yè)技能、計算、點鈔

其 他：

保密意識強、原則性強；持有會計從業(yè)資格證

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