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正確交易心得
交易表面上看起來很簡單.當(dāng)一位初學(xué)者獲利時(shí)，他覺得自己天生奇才，所向無敵.于是，他開始承擔(dān)沒有必要的風(fēng)險(xiǎn)，最后失去一切.優(yōu)秀的交易者通常都很精明而工作認(rèn)真.他們能夠接受新的觀念.或許有些矛盾，優(yōu)秀交易者的目標(biāo)并不在于賺錢.他的目標(biāo)是完美的交易.如果他的交易正確，金錢僅不過是成功的表征.成功的交易者將不斷磨練自己的技巧.完美的交易境界遠(yuǎn)較金錢重要.
有一位非常成功的交易者曾經(jīng)告訴我：「如果我每年能夠更精明半個(gè)百分點(diǎn)，當(dāng)我死的時(shí)候已經(jīng)是一個(gè)天才了.」自我提升是完美交易者的通性.
某位來自德州的專業(yè)交易員邀請(qǐng)我到他的辦公室，他對(duì)我說：「當(dāng)我在進(jìn)行當(dāng)日沖銷的交易時(shí)，如果你坐在目前的位置，絕對(duì)不知道我當(dāng)時(shí)是獲利二千元或損失二千元.」他已經(jīng)到達(dá)某種境界，獲利不會(huì)使他高興，虧損也不會(huì)讓他沮喪.他完全專注于交易的正確性，試圖提升自己的技巧，金錢已經(jīng)不足以影響他的情緒.
不論是自我實(shí)現(xiàn)或自我破壞的欲望，市場都提供無限的機(jī)會(huì).
一位成功的交易者，必定是一位現(xiàn)實(shí)主義者.他知道自己的能力與極限.他了解市場所可能發(fā)生的狀況，知道自己將如何反應(yīng).他對(duì)于市場的分析絕對(duì)不會(huì)偷工減料，密切注意自己的反應(yīng)，并擬定確實(shí)可行的計(jì)劃.一位專業(yè)交易者沒有幻想的本錢.
許多輸家認(rèn)為，只要交易帳戶的資金再多一點(diǎn)，他們就可以成功.所有的輸家之所以被三掁出局，都是因?yàn)檫B續(xù)的損失或單筆的嚴(yán)重虧損.當(dāng)輸家出場之后，市場往往就反轉(zhuǎn)而朝他預(yù)期的方向發(fā)展.
輸家們認(rèn)為，這些遲來的反轉(zhuǎn)可以確認(rèn)他們的交易方法正確無誤.于是，他們又辛苦的賺錢，積蓄或借款，然后再開一個(gè)小帳戶.可是，故事又重演：輸家又被淘汰出場，行情又反轉(zhuǎn)而「證明」他的交易技巧，只是稍嫌太遲，他沒有能夠留在場內(nèi)受惠.所以幻想逐漸成形：「只要我擁有多一點(diǎn)的資金，我就能夠繼續(xù)留在場內(nèi)，并且獲勝.」
輸家并不是因?yàn)橘Y金不足──而是心智不夠成熟.不論資金多少，他被請(qǐng)出場的時(shí)間大概都相同.他過度交易，沒有妥善管理資金.不論帳戶資金規(guī)模如何，他總是承擔(dān)太高的風(fēng)險(xiǎn).不論交易系統(tǒng)多么杰出，連續(xù)的損失是來同樣的命運(yùn).
交易者經(jīng)常問我一個(gè)問題，起始交易資本應(yīng)該多少才足夠.他們希望能夠禁得起暫時(shí)的不利行情.他們認(rèn)為，在賺取任何利潤之前，首先必須蒙受龐大的損失.這聽起來似乎像是「國父」的革命，最后的成功之前入須先有十次的失敗.一位外科醫(yī)生是否應(yīng)該先犧牲一些病人的生命，然后才能成為割盲腸的專家?
一位交易者如果希望渡過難關(guān)而成功，他必須控制自己的損失.任何單筆的交易，都不能投入過高比率的資金.你必須給自己幾年的時(shí)間來學(xué)習(xí)如何交易.對(duì)于初學(xué)者來說，帳戶的起始資金不應(yīng)該超過二萬元，任何單筆交易的損失都不可以超過總資本2%.由小帳戶的兼價(jià)錯(cuò)誤中學(xué)習(xí).
輸家們或是沒有損失的準(zhǔn)備，或者根本不知道如何處理損失.資金不足的想法，僅不過是一個(gè)借口，讓他們避免兩個(gè)痛苦的事實(shí)：他們?nèi)狈灰椎募o(jì)律，他們?nèi)狈?wù)實(shí)的資金管理計(jì)劃.
每一位贏家都需要精通交易的三個(gè)基本層面：健全的個(gè)人心理架構(gòu)，符合邏輯的交易系統(tǒng)與合理的資金管理計(jì)劃.這三個(gè)基本層面就如同板凳的三支腳──缺一不可，三足俱全則可以讓你安穩(wěn)地坐在下面.輸家試圖以一支腳支撐板凳，頂多兩支腳.他們通常僅專注于交易系統(tǒng).
當(dāng)交易順手時(shí)，賭徒會(huì)得意忘形.當(dāng)發(fā)生損失時(shí)，則垂頭喪氣.他們完全不同于成功的專業(yè)交易者，后者專注于長期的計(jì)劃，不會(huì)因?yàn)槎虝旱墨@利而興奮，或因?yàn)閾p失而沮喪.
你的感受將立即影響帳戶的凈值.你可能擁有一套最棒的交易系統(tǒng)，但如果你感覺害怕，傲慢或懊惱，一定會(huì)殃及你的帳戶.當(dāng)你察覺自己有賭徒的陶醉或死懼心理，立即停止交易.身為交易者，成敗是取決于你如何控制自己的情緒.
交易的時(shí)候，你是與全世界第一流的心智做搏斗.搏斗的競技場稍有傾斜，你是處于不利的地位.如果你允許情緒干擾交易，這場搏斗已經(jīng)結(jié)束了.
對(duì)于所進(jìn)行的每一筆交易，你都必須自己承擔(dān)所有的責(zé)任.交易起始于你的進(jìn)場決策，結(jié)束于你的出場決策.一套理想的交易系統(tǒng)并不足夠.然而擁有第一流的交易系統(tǒng)，許多交易者仍是被市場沖刷得體無完膚，因?yàn)樗麄冊(cè)谛睦砩蠜]有獲勝的準(zhǔn)備.
市場不知道，也不在乎你的存在.你沒有辦法影響它，你僅能控制自的的行為.
一位水手不能控制海洋，但他可以控制自己.他可以研究潮流與天氣的型態(tài).他可以學(xué)習(xí)駕馭帆船的技巧，由經(jīng)驗(yàn)中積累知識(shí).他知道何時(shí)可以出海，何時(shí)應(yīng)該在港口避風(fēng).一位成功的水手是仰賴他的知識(shí).
海洋是有用的──你可以在其中捕魚，可以透過它到達(dá)其它的島嶼.海洋是危險(xiǎn)的──你可能沉死其中.你所采取的手段愈合理，愈可能得到你所希望的.當(dāng)你憑著情緒反應(yīng)而行動(dòng)，將不能專注于海洋的現(xiàn)實(shí)面.
當(dāng)一位初學(xué)者連續(xù)獲利，他覺得自己可以踏水而行.于是，他開始接受沒有必要的風(fēng)險(xiǎn)，最后失敗.
不可因?yàn)樨澙分亩庇诮灰砖ぉせㄙM(fèi)一點(diǎn)時(shí)間學(xué)習(xí).即使是幾個(gè)月或幾年之后，市場也不會(huì)跑掉，而且將充滿更多機(jī)會(huì).
擬定一套資金管理的計(jì)劃.第一個(gè)目標(biāo)是長期的生存能力；第二個(gè)目標(biāo)是資本的隱定成長；第三個(gè)目標(biāo)是高水平的獲利.許多交易者本末倒置，把第三個(gè)目標(biāo)擺在最前，完全不知道還有第一與第二目標(biāo).
在任何的交易系統(tǒng)中，交易者本身是最脆弱的一個(gè)環(huán)節(jié).....學(xué)習(xí)如何避開損失，或發(fā)展一套方法來降低沖動(dòng)性的交易.
不論是思路，感覺或行為，贏家與輸家都截然不同.你必須內(nèi)省，排除幻想，改變不當(dāng)?shù)乃季w與行為.徹底改變自己是一件艱難的工程，但如果希望成為專業(yè)的交易者，你必須著手改變自己的個(gè)性.
一但加入群眾，人就改變了.他們變得更輕信與沖動(dòng)，急于尋找領(lǐng)導(dǎo)者，行為是出于情緒的反應(yīng)而不是智識(shí)的思考.個(gè)人融入群眾之后，獨(dú)立思考的能力將顯著降低.
我們希望在群眾的疪護(hù)下尋求安全感，希望接受英明的領(lǐng)導(dǎo).情況愈不確定，加入群體接受領(lǐng)導(dǎo)的欲望也就愈強(qiáng)烈.
對(duì)于團(tuán)隊(duì)的忠誠，這是軍隊(duì)生存的必要條件.參加工會(huì)或許可以幫你保住飯碗.可是，在市場中，沒有任何的團(tuán)體可以保護(hù)你.
群眾的力量絕對(duì)不是你所能夠抗衡；不論你多么精明，都不可以試與群眾爭論.你只有一個(gè)選擇──加入群眾或獨(dú)立思考.
許多交易者經(jīng)常覺得非常迷惑，為什么當(dāng)他們放棄虧損的部位之后，行情總是立即反轉(zhuǎn).這是因?yàn)槿罕姷某蓡T都受制于相同的恐懼感──每個(gè)人都在相同的時(shí)間拋出部位.一旦拋售的賣壓結(jié)束之后，行情除了上漲之外無處可走.市場再度籠罩在樂觀氣氛中，群眾又變得貪婪，又形成新一波的買進(jìn)熱潮.
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