物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

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　　物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(一)

　　1、嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，認真辦理款項收付業(yè)務(wù)，根據(jù)審核無誤的付款憑證支付款項，如不符合有關(guān)規(guī)定，出納員有責(zé)任不予辦理;

　　2、認真做好現(xiàn)金報銷工作，在規(guī)定的報銷時間內(nèi)不能無故不報銷或讓報銷人長久等待不作答復(fù);填制報銷憑條，經(jīng)常清點備用金，每日下班前要把報銷單據(jù)匯總;

　　3、每日逐筆登記現(xiàn)金日記帳，做到帳證相符，每日結(jié)出當(dāng)日余額，并與庫存現(xiàn)金核對，保證現(xiàn)金的準(zhǔn)確無誤，做到帳實相符;

　　4、每日所收支票必須做好登記工作，并及時送交銀行，如支票退回，要及時與收款人和付款人取得聯(lián)系，盡早收回，換取支票再存銀行;

　　5、負責(zé)銀行帳戶的管理，按規(guī)定與銀行辦理各項結(jié)算，不準(zhǔn)出租、出借銀行帳戶;

　　6、完成現(xiàn)金報銷部分費用的匯總，出據(jù)費用明細表;

　　7、完成現(xiàn)金報銷及支票的印鑒簽字工作;

　　8、在主管監(jiān)督下，盤點備用金，并按財務(wù)核算手續(xù)及時補充備用金，以保證管理公司現(xiàn)金正常運轉(zhuǎn);

　　9、掌握并保管好公司財務(wù)印鑒，

物業(yè)公司出納崗位職責(zé)

。按規(guī)定使用財務(wù)印章，超出使用范圍，要經(jīng)總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn);

　　10、上級指派的其它工作。

　　物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(二)

　　1、每日記現(xiàn)金日記帳、銀行日記帳。

　　2、每天做出銀行、現(xiàn)金日報表，由財務(wù)經(jīng)理和總經(jīng)理審核簽字。

　　3、對審核合格的請款單，及時開出支票并發(fā)放。

　　4、負責(zé)日�，F(xiàn)金的報銷工作，請款人報銷時，檢查發(fā)票及其他有關(guān)附件是否齊全、符合財務(wù)規(guī)定。

　　5、填寫撥款申請單、備用金申請單，交部門經(jīng)理審批后，負責(zé)請款程序的后期跟進工作，

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　　6、每周五給發(fā)展商做資金情況的周報，并送交財務(wù)部。

　　7、月末最后一天對庫存現(xiàn)金進行盤點，保證帳實相符。

　　8、每月作銀行余額調(diào)節(jié)表。

　　9、對請款單進行初審，檢查各項目填寫是否符合財務(wù)規(guī)定。

　　10、其他有關(guān)現(xiàn)金、銀行的日常工作。

　　11、審核每月的付款通知單，日常督促發(fā)單會計的跟催工作，有特殊情況及時向上級匯報。

　　12、協(xié)助總經(jīng)理編制年度預(yù)算。復(fù)核行政部編制的工資表。

　　13、每月編制內(nèi)部財務(wù)報告，主要包括收入、支出、借貸方科目金額情況。

　　物業(yè)公司出納崗位職責(zé)(三)

　　一、負責(zé)公司現(xiàn)金，銀行存款的收支、管理、記賬、結(jié)算工作。

　　二、熟悉轄區(qū)內(nèi)的單元戶數(shù)面積，以及管理費、水、電氣費等收費標(biāo)準(zhǔn)及計算辦法。收繳各種管理費用并開具收據(jù)，做好收費用的統(tǒng)計，核算工作，做到及時，不重不漏，收費率高達100%。

　　三、熟練掌握出納賬的記賬原則和方法，建立健全現(xiàn)金、銀行存款日記賬其它賬目，定期核對，做到賬目清晰、手續(xù)完備、賬賬相符、賬表相符、賬實相符、目清月結(jié)、準(zhǔn)確無誤。

　　四、格執(zhí)行財務(wù)制度，款項均須與會計填寫記賬憑證相符，未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得挪用公款和私自借支。

　　五、員工因特殊情況需借支公款，所借額度最高不得超過本人月收入的80%，若需破例必需具備還款計劃，經(jīng)總經(jīng)理簽字認定。

　　六、負責(zé)公司員工考勤匯總，造表核實。及時發(fā)放員工工資和獎金，按月辦理社會保險和在規(guī)定的時間內(nèi)續(xù)保其它商業(yè)保險。

　　七、負責(zé)購買公司日常辦公用品和員工勞保用品中，及時交給庫房登記入庫。

　　八、員工因辭退或辭職，應(yīng)及時將個人借支情況呈報公司人事行政部，保證公司資金不流失。

　　九、對當(dāng)月的資金使用支付情況，在二十五日前列表報送財務(wù)部備查。

　　十、完成公司總經(jīng)理交辦的其他工作。

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