財務管理自查整改報告

　　不斷完善財務工作，做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯，接下來是YJBYS小編為大家收集了關于財務管理自查整改報告，供大家參考借鑒，

財務管理自查整改報告

　　財務管理自查整改報告范文(一)

　　20xx年，xx財務部在工作中發(fā)生一些錯誤，均因工作人員能力有限，導致錯誤后果，經過集團公司財務部檢查及我公司財務部人員自查，有許多內容不符合規(guī)定并有重大紕漏，需要立即整改，在集團財務中心的指導和督察下，我部門對發(fā)生的問題進行整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、整改內容

　　1、收購期間票據審核不嚴，發(fā)生收款人在付款書上未簽字現(xiàn)象。

　　2、價格或者扣雜有變動，對原始磅單未加變更，而直接在付款環(huán)節(jié)進行變動，致使地磅室臺帳與財務結算噸位及金額都發(fā)生差異。

　　3、成品庫房入庫數量不準確，經過實物盤點發(fā)現(xiàn)賬實不符。

　　4、地磅室匯總臺帳漏計一車原料，單據號碼為702#。

　　二、事件發(fā)生原因

　　1、工作態(tài)度不夠嚴謹，不能嚴格認真的執(zhí)行財務制度，未能仔細謹慎的審核財務票據，加之勞動強度超過負荷，付款業(yè)務過程和手續(xù)繁瑣，金額小，客戶多，而工作人員只有出票人及付款人，沒有專職的開發(fā)票人員及審核人員，集團和公司都曾經考慮過聘請銀行專業(yè)人員付款或者招聘財務人員一名，本部門考慮費用加大原因，決定自己克服困難努力辦理，結果出票人出具錯誤結算單，而付款人未能認真審核便直接付款，忙亂中出錯誤，事后又未能在開具發(fā)票和賬務處理中復查原始票據，導致未能及時發(fā)現(xiàn)失誤而失去最佳糾錯時機。

　　2、價格和扣雜發(fā)生變化，由于時間問題未能在第一時間到地磅室修改磅單，但是均由康大公司領導簽字認可，事后修改磅單當事人不在，失去了修改的客觀條件及意義。

　　3、成品庫房產成品入庫不準原因很復雜，主要因為庫管員缺乏工作經驗，入庫計數管理流程不明確，而本部門負責人雖然多次指導，但未能對庫管員的實際操作進行嚴格監(jiān)督、檢查和督促，當然也不能排除生產收購期日常具體業(yè)務纏身削弱了對下屬工作的'監(jiān)督職能的執(zhí)行。

　　三、給公司造成的后果

　　1、因出票人輕率出票及付款人缺乏詳細認真的審核致使公司給農戶多付款項為8287.47元。

　　2、沒有及時修改磅單，對賬務檢查帶來諸多不便，給公司沒有造成其它實際經濟利益影響，也沒實際損失。

　　3、庫管員所報入庫數據和實際實物數據相差較大，導致公司會計對存貨資產無法正確計量，失去資產管理及控制的實際意義。為達到資產管理目的，公司不得不多次組織人力、物力、財力盤點實物，又給公司增加了一定的不該發(fā)生的費用。

　　4、地磅單據沒有統(tǒng)計入臺帳，是因為司磅員疏忽漏計，而報表報至財務部，當時對磅單的號碼的連續(xù)性沒有及時確認。

　　四、整改結果

　　1、未簽字票據已經全部找到當事人履行了簽字的手續(xù)。

　　2、磅單和付款單據不符部分，已經全部查找出原因，進行備注說明，并另行制作了調節(jié)表，并與其它相關資料裝訂在一起，以備隨時查閱。

　　3、多付款部分，分別都找到了收款人。目前正在通過法律程序處理。

　　4、庫房盤點已經全部結束，針對該問題，公司制定了產成品出庫的補充細則，并已經開始實施新的補充細則，實行雙人出庫。目前進展順利。另根據員工能力及特點，對庫管員進行了調整：由趙青俊接替庫管工作，負責存貨的計量和收發(fā);原庫管馬艷萍因熟悉存貨分布狀況，以庫房協(xié)管員身份繼續(xù)協(xié)助趙青俊管理存貨。

　　5、漏計的購入原料，經過查證得到落實，原料已經入庫，貨款已經支付，并已經改正原始臺帳記錄。

　　6、對賬實不符部分已經做了據實調整，

資料共享平臺

　　7、全廠于20xx年xx月25日完成資產復查和補盤工作，現(xiàn)正在進行資料整理。

　　五、整改后的反思及建議：

　　1、部門負責人要盡自己所能對下屬員工定期檢查、培訓和考核，以提高下屬的工作能力，及時發(fā)現(xiàn)錯誤，并力爭給每個崗位配備適合的工作人員，從而提高工作質量，降低發(fā)錯幾率。

　　2、對本部門工作要進行定期和不定期的自查，發(fā)生失誤和錯誤爭取在第一時間彌補、挽回和改正。

　　3、為避免發(fā)生失誤，減少損失，并利于部門負責人加強對部門工作的監(jiān)督、檢查和改進，建議在下一個生產收購期考慮以下方案：(1)增加稽核會計一人，也可以考慮長期錄用，費用全年應該約2萬元。(2)收購期可以仿效其他單位，聘請銀行付款，安全便捷，但是手續(xù)費略微較高，按照付款金額5‰---8‰。

　　4、完善管理流程和作業(yè)指導書，明確產品待檢、分級、入庫計數、碼垛分類等的標準方法。

　　以上是本財務部對此次財務整改的整體情況匯報，敬請公司領導審查驗收。

　　財務管理自查整改報告范文(二)

　　按照區(qū)財政局財務工作檢查的要求，和提出的整改意見。我單位對檢查中涉及到的問題進行了認真的整改和完善。現(xiàn)將我單位財務管理自查工作匯報如下：

　　一、及時補全原始憑證

　　對檢查中發(fā)現(xiàn)的'個別原始憑證中票據不完整的現(xiàn)象。我們及時做了清理核對，并補全了憑證。并對所有的原始憑證進行了檢查，做了細致的分析，及時糾正了錯誤。保證了憑證的真實合理有效。

　　二、建立了嚴格的單位內部控制制度

　　針對檢查中出現(xiàn)的財務章、名章的保管問題，我單位已經將兩章分開保管，專人負責。還建立健全了單位內部控制制度，加強了相關票據、財務章的管理。并組織相關財務人員學習《會計法》和財務知識。使記賬人員和財務審核審批人員相互制約、權責明確。嚴防在工作中出現(xiàn)紕漏。

　　三、今后財務工作

　　通過此次財務檢查指導，使我單位受益匪淺，及時糾正了工作中出現(xiàn)的問題。今后我們一定按照《會計法》的要求，不斷完善財務工作。做到合理合法、嚴謹認真、不出差錯。并及時自查，認真審核。明確責任抓好落實，從而保證今后單位財務工作的順利進行。

　　財務管理自查整改報告范文(三)

　　我中心校根據《xx省財政廳關于開展20xx年義務教育經費保障機制資金專項檢查的通知》和教育局《關于進一步完善學校財務管理的通知》精神，以及教育局計財科20xx年9月22號召開的財務培訓會議的相關要求，對我校財務工作認真進行了檢查整改，現(xiàn)將整改情況匯報如下：

　　一、認真學習，提高認識

　　認真組織學習教育局財務文件，提高認識，結合我校實際，經校務會研究決定，成立了馬街中心校財務整改領導小組。

　　組長：

　　組員：

　　二、依據制度要求認真進行整改

　　在整改中，要求財務人員，掌握財務制度，查問題，認真反思，找差距，尋原因。

　　通過查看20xx年9月至20xx年8月會計憑證、會計報表、會計賬簿，在會計報表中沒有問題，在會計賬簿中銀行日記帳，出納的現(xiàn)金日記賬也沒有問題，無需整改。

　　存在問題：1、出納員中還沒有取得從業(yè)資格證，正在學習爭取;2、在會計憑證中沒有蓋財務公章，財務主管章、報賬員章、出納章及附件章;3、固定資產報廢手續(xù)不規(guī)范。對全校資產清查上報工作不夠細致。整改領導組針對這種情況進行分工協(xié)作，分塊整改，把所缺的.內容整改完整。

　　總之，財務工作是學校工作的基礎，財務工作直接影響著學校的發(fā)展，要辦好學校，首先要用資金來作后遁。為此，在今后的工作中，一定要以鳳財聯(lián)發(fā)[2008]97號文件作標準，努力做好所需的支撐材料，按教育局的要求管理好學校財務。堅持每月對經費的收支由財務審核小組審核后，再進行報賬、公示。將財務有關事項等在欄目內公布，自覺接受上級領導、全校教職工的監(jiān)督。做到“給群眾一個明白，還領導一個清白”。使學校的義務教育保障機制經費的開支合法、合規(guī)、合理，確保學校義務教育保障機制經費的安全性，使義務教育保障機制經費發(fā)揮最大的效益。

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