出納的職責（熱門）

出納的職責1

　　1、負責現(xiàn)金收付業(yè)務，保管現(xiàn)金：按照國家有關現(xiàn)金管理制度的規(guī)定，復核制單人員編制的現(xiàn)金收、付憑證并據(jù)以辦理現(xiàn)金收、付業(yè)務；負責保管庫存現(xiàn)金，登記現(xiàn)金日記帳和庫存現(xiàn)金登記表；每日核對庫存現(xiàn)金和現(xiàn)金日記賬，定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬實相符；根據(jù)有關規(guī)定，控制現(xiàn)金額度，并保證日常工作現(xiàn)金需要；按照財務管理規(guī)定，定期、不定期接受對庫存現(xiàn)金的.核查.

　　2、協(xié)助做好印章的管理

　　3、完成財務部部長交辦其它各項工作

出納的職責2

　　1）負責財務及稅務賬目管理.

　　2）負責各類財務報表的制作及報送.

　　3）負責公司稅務及發(fā)票管理.

　　4）與公司業(yè)務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展.

　　5）完成領導交辦的其他工作.

出納的`職責3

　　第一，出納人員辦理每一筆收付業(yè)務的依據(jù)，必須根據(jù)企業(yè)有關會計人員編制的經審核無誤的收付款憑證.

　　第二，出納人員辦理每一筆收付款業(yè)務前，必須堅持復核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容.

　　第三，出納人員要嚴格執(zhí)行銀行核定的現(xiàn)金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款余額；月末銀行存款余額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款余額調節(jié)表”，使賬面余額與銀行對賬單上的.余額，按規(guī)定調節(jié)后相符.對未達賬款，要及時查詢，并督促有關人員及時處理.

　　第四，對于重大的開發(fā)項目，如更新改造項目等，須經會計主管人員、總會計師或企業(yè)領導審批后，方可辦理付款手續(xù).

　　第五，為了確保安全，企業(yè)向銀行提取或存入銀行現(xiàn)金時，應當配備兩名人員同行.提取工資或獎金等大量現(xiàn)金時，除由工資核算員協(xié)助外，還應采取相應的安全措施.

　　第六，對保險柜的密碼要絕對保密，對保險柜的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人.

　　第七，不得將現(xiàn)金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續(xù)雙方必須清楚.

　　第八，現(xiàn)金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑒、“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管.為了分清責任，支票印鑒章應由室主任保管或專人保管.

　　第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作.

　　第十，對庫存現(xiàn)金和各種有價證券（如國庫券、地方債券、企業(yè)債券等）以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任.

出納的職責4

　　1、認真做好會計核算和監(jiān)督，保證會計財務處理及時，會計科目運用準確，會計信息規(guī)范完整.

　　2、對原始憑證手續(xù)完備性進行復核后，填開支票并編制會計憑單.

　　3、根據(jù)審核無誤的.記賬憑證登記帳薄，對已經記賬的憑單及時打印.

　　4、及時準確地傳遞各種票據(jù)，妥善保管各種專用票據(jù)、有價證券，設立“備用金”領用備查薄.

　　5、定期核對銀行存款分戶賬目，編制“銀行存款余額調節(jié)表”，保證調節(jié)后雙方余額一致.

　　6、根據(jù)賬薄編制各類會計報表，做好各單位財務決算工作.

　　7、增強服務意識，處理好監(jiān)督與服務的關系.

　　8、完成領導交辦的其他工作.

出納的職責5

　　1、負責每月現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　2、負責現(xiàn)金、銀行憑證打印、裝訂和保管；

　　3、負責協(xié)助會計準備銀行、政府所需文件的'準備、歸檔和保管；

　　4、負責增值稅專用發(fā)票整理及認證，日常發(fā)票領用申請等發(fā)票事項；

　　5、完成領導交代的其他日常工作。

出納的職責6

　　1、清點匯總營業(yè)收入款項并填制解款單解交銀行，編制收款日報表.

　　2、隨時抽查和收銀點的備用金實存數(shù)，審核所有送出納員處理的有關憑證、單據(jù).

　　3、及時處理現(xiàn)金收入、支出，銀行存款收入、支出等業(yè)務，并填制記帳憑證，登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳.

　　4、編制資金報告單.

　　5、妥善保管現(xiàn)金、銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單.

　　6、積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的`其他任務.

　　7、每日工作結束前，盤點現(xiàn)金；每月末核對銀行對帳單，編制銀行余額調節(jié)表.

出納的職責7

　　一、貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)和財務制度，依據(jù)審核后的合法收付憑證辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務，

　　二、要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規(guī)定或有誤差的`，要拒絕辦理報銷手續(xù).

　　三、根據(jù)審核無誤的收支憑證及時登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，做到書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結、嚴禁白條低庫.

　　四、負責做好工資、補助等的造冊發(fā)放工作.

　　五、及時處理各種原始核算單據(jù)資料，傳遞會計憑證，不得積壓.

　　六、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支、不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金賬面一致.

　　七、負責到銀行辦理經費領取手續(xù)、支付和結算工作.

　　八、及時與銀行對賬、作好銀行對賬調節(jié)表.九、負責支票簽發(fā)管理，不得簽發(fā)空頭支票，按規(guī)定設立支票領用登記簿.

　　十、妥善保管現(xiàn)金、支票、收據(jù)和部分印鑒，確保資金和票據(jù)的安全性.

　　十一、及時向財務主管提供賬面資金及資金使用情況，使財務主管準確掌握資金流動情況，合理調配資金.

　　十二、完成領導交辦的其他工作.

出納的職責8

　　一、按照國家財政制度規(guī)定，認真編制并嚴格執(zhí)行預算.

　　二、按照會計制度規(guī)定對本單位各項業(yè)務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續(xù)完備，內容真實，數(shù)準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表.

　　三、對本單位各項業(yè)務收支實行會計監(jiān)督，監(jiān)督、檢查本單位有關部門的`財務收支、資金使用和財產保管，收發(fā)計量、檢驗等工作.

　　四、嚴格執(zhí)行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執(zhí)行，并向本單位領導人或上級機關報告.

　　五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議.

　　六、按照國家會計制度規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料.

出納的職責9

　　1.按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記和銀行存取款日記，每日匯報資金情況.

　　2.審核查收報銷單據(jù)金額和審批手續(xù)，按照費用報銷流程的相關規(guī)定，辦理報銷業(yè)務.

　　3.跟進業(yè)務收款，并及時進行匯報.

　　4.月末月會計清點現(xiàn)金，資金以及核對銀行賬號余額.

　　5.登記和跟進支借還款記錄及情況.

　　6.定期盤點在管資金確保資金賬戶應收應付資金滿足日常.

　　7.負責公司各類證件的'更換以及年審工作.

　　8.以及公司安排的部分行政工作.

出納的職責10

　　1、負責日常收支的管理和核對；

　　2、辦公室基本賬務的核對；

　　3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性；

　　4、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額調節(jié)表；

　　5、負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料；

　　6、負責開具各項票據(jù)；

　　7、配合總會負責辦公室財務管理統(tǒng)計匯總.

　　8、協(xié)助接線人員開單，以及客戶的咨詢、報價；每日編制銷售回款表，現(xiàn)金流量表.

出納的職責11

　　1、負責公司現(xiàn)金、票據(jù)及銀行存款的保管和記錄；

　　2、負責日常收支的管理和核對、工資發(fā)放，劃轉、核算內部往來等款項，；

　　3、到款確認，及時登錄現(xiàn)金、銀行存款日記賬；

　　4、開具發(fā)票、收據(jù)等工作

　　5、負責編制收款日報表及收款憑證；

　　6、負責倉庫各類收貨及發(fā)貨、系統(tǒng)錄入等工作；

　　7、物品打包、合理安排發(fā)貨；

　　8、負責倉庫產品的.定期盤點；

　　9、完成上級領導安排的其他相關工作

出納的職責12

　　職責：

　　1、要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳.書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結；

　　2、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷；

　　3、嚴格遵守、執(zhí)行國家財經法律法規(guī)和財會制度，作好出納工作；

　　4、做好公司領導安排的其他事物.

　　任職資格：

　　1、統(tǒng)招本科學歷，會計學及相關專業(yè)；

　　2、一年以上出納/會計工作經驗；

　　3、熟練使用Office辦公軟件；

　　4、熟悉各類銀行單據(jù)及發(fā)票的'填寫.

出納的職責13

　　★協(xié)助完成財務單據(jù)、發(fā)票、檔案等文件的準備、歸檔和保管及員工報銷；

　　★及時辦理相關證件的`注冊、登記、變更、年檢等手續(xù)；

　　★申請票據(jù)，準備和報送會計報表，協(xié)助辦理稅務報表的申報；

　　★協(xié)助完成辦公資產、辦公用品與雜物的采購、維護和管理，統(tǒng)計行政費用的使用情況；

　　★協(xié)助行政/財務主管完成其他日常事務性工作；

出納的職責14

　　1、負責資金的收付業(yè)務、并及時詳細登記銀行存款日記賬、現(xiàn)金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對賬，賬款相符；

　　2、日常費用等審核支付，按規(guī)定辦理款項收付業(yè)務，做好現(xiàn)金管理；

　　3、定期盤點現(xiàn)金和核對銀行存款對賬單；

　　4、負責賬戶開立、銷戶、變更以及銀行對賬的工作，檢查網(wǎng)銀使用情況，防止久懸戶以及網(wǎng)銀更新異常等問題；

　　5、及時完成領導交辦的其他工作。

出納的`職責15

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記;

　　2、負責庫存現(xiàn)金的保管工作，及有關報表的編制;

　　3、負責銀行及企業(yè)內部銀行的'日常業(yè)務處理;

　　4、完成分公司負責人臨時交辦事項;

　　5、執(zhí)行總公司財務部交辦的其他事宜。

出納的職責16

　　負責銀行辦理支付和結算工作

　　負責現(xiàn)金管理

　　負責付款申請的.處理

　　負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

　　負責記賬憑證的編號、裝訂；保存、歸檔財務相關資料

　　領導交代的其他工作事宜

出納的職責17

　　1、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取.

　　2、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理.

　　3、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負責保管財務章.

　　4、負責報銷差旅費的工作.（差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

　　5、員工工資的發(fā)放.

出納的'職責18

　　1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現(xiàn)金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限；

　　2、負責各項收付款業(yè)務及工資發(fā)放，做到及時準確，不得無故延誤；

　　3、登記現(xiàn)金、銀行存款日記帳，并做到日清月結；

　　4、根據(jù)帳務處理需要，及時將在手單據(jù)整理移交會計主管編制記賬憑證；

　　5、月末與銀行核對存款余額，不符時編制《銀行存款余額調節(jié)表》；

　　6、負責在手稅務發(fā)票、收據(jù)、支票等票據(jù)的.保管和安全；

　　7、及時做好公司應收應付相關登記；

　　8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據(jù)銷項發(fā)票；

　　9、配合采購部門登記核對賬目以及登記進項發(fā)票；

　　10、完成領導交辦的其他事項.

出納的職責19

　　1.及時辦理現(xiàn)金和銀行存款的收付業(yè)務.對收到的'付款原始憑證，檢查其手續(xù)是否完整，是否符合公司資金審批程序.對審核無誤的原始憑證，及時辦理收付款；

　　2.妥善保管銀行支票等票據(jù)及有關印簽，及時辦理收付款及票據(jù)開具工作，并對開具的票據(jù)進行登記備查；

　　3.對合同回籠情況進行統(tǒng)計跟蹤，并根據(jù)到款情況及時與相關部門做好溝通，催收未達賬項；

　　4.組織編制各項財務收支及資金計劃，落實和檢查計劃的執(zhí)行情況，定期分析并提出改進建議；

　　5.會計核算和賬務處理，編制、匯總公司會計報表；

　　6.組織進行財務分析，提交財務分析報告，為公司經營決策提供依據(jù)；

　　7.負責組織進行成本預測、控制、核算、分析和考核，適時提出成本控制方案并監(jiān)督實施；

　　8.進行稅收整體籌劃與管理，按時完成納稅申報；

　　9.具備投資分析能力；

　　10.完成領導交辦的其他相關工作.

【出納的職責】相關文章：

出納的職責03-23

學校出納職責10-30

關于出納的職責02-27

出納員職責10-30

學校出納會計職責10-31

出納安全生產職責03-07

（精選）關于出納的職責11篇02-27

小公司出納的職責03-10

出納專員個人職責要求03-13