(集合)出納和會計職責

出納和會計職責1

　　1、審查各種報銷或支出的'原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致;

　　3、負責到銀行辦理經(jīng)費領取手續(xù)，支付和結(jié)算工作;

　　4、負責支票管理;

　　5、每日審核業(yè)務訂單，月初業(yè)務報表的匯總整理;

　　6、每月業(yè)務及銀行流水的賬務處理;

　　7、負責薪資發(fā)放工作;

　　8、主管領導安排其他相關工作。

出納和會計職責2

　　1、各公司單據(jù)支付、工資發(fā)放以及各公司收款登記對賬。

　　2、 及時對賬各公司基本戶銀行，保證正常使用。

　　3、各公司銀行開戶許可證辦理以及協(xié)助上級領導維護銀行關系。

　　4、負責公司每月盤點以及各公司日銷數(shù)據(jù)對賬。

　　5、及時跟進各公司銀行開戶變更。

　　6、各公司合同檔案管理。

　　7、上級領導交代的其他臨時事件。

出納和會計職責3

　　1、負責公司的出納業(yè)務管理、合同登記、印章管理、計算工資、現(xiàn)金流報表等;

　　2、參與公司的賬務處理包括供應鏈、費用及往來款項類等日常財務核算;

　　3、熟悉EXCEL等軟件操作、了解企業(yè)會計準則，復核各類會計分錄及憑證;

出納和會計職責4

　　1、負責日常費用的報銷及每月工資的發(fā)放。

　　2、辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務。

　　3、配合進行資質(zhì)的`申報、年審工作。

　　4、負責公司員工日�？记诠芾砑敖y(tǒng)計工作。

　　5、負責員工入、離職及轉(zhuǎn)正手續(xù)。員工檔案管理，包括原始檔案的收集、整理、歸檔、電子檔案的建立。

　　6、負責小庫房的管理及維護。

出納和會計職責5

　　1、審核簽章的記賬憑證辦理現(xiàn)金銀行存款的.收付結(jié)算業(yè)務。

　　2、負責日常的費用報銷工作。

　　3、及時登記現(xiàn)金銀行日記賬，做到日清月結(jié)，賬實相符。

　　4、負責餐館的采購及對接供應商。

　　5、負責每天核算人員工資。

　　6、負責員工的考勤，發(fā)放員工薪資。

　　7、完成領導交代的臨時工作安排。

出納和會計職責6

　　1. 原始憑證報銷：根據(jù)公司報銷制度，通過審核原始憑證的合法性、準確性，做好現(xiàn)金收付及處理報銷事項。

　　2. 日清月結(jié)：及時登記現(xiàn)金日記帳和銀行存款日記帳，每日進行現(xiàn)金帳款盤存，做好日清、月結(jié)，并及時準確地報送公司領導要求提供的`數(shù)據(jù);

　　3. 編制收付款憑證：根據(jù)原始單據(jù)編制收付款憑證并保管好收付款憑證及相應的原始單據(jù)，及時將已登記入帳的收付款憑證傳遞給會計崗。

　　4. 定期清查：做好清查現(xiàn)金和銀行存款工作，保證帳帳相符、帳實相符。

　　5. 上級領導安排或臨時安排的工作。

出納和會計職責7

　　1.負責日常收支的.管理和核對

　　2.負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬

　　3.每日盤點庫存現(xiàn)金，保證庫存現(xiàn)金安全

　　4.負責辦理與銀行之間的所有相關業(yè)務，管理維護銀行賬戶

　　5.負責發(fā)票的購買及開具

　　6.負責固定資產(chǎn)卡片的錄入

　　7.相關財務資料的裝訂歸檔

　　8.協(xié)助會計做好各種賬務處理工作

出納和會計職責8

　　1.負責報銷工作，包括單據(jù)管理和依據(jù)公司制度對單據(jù)進行初步審核;

　　2.負責出納工作，編制銀行憑證，匯總收支進度表;

　　3.做好收入統(tǒng)計工作，負責和業(yè)務團隊進行收入核對，并匯總合同進度表;

　　4.負責收入、支付等申報工作，做好與銀行的日常聯(lián)絡工作;

　　5.協(xié)助財務經(jīng)理做好資產(chǎn)管理工作，定期參與公司資產(chǎn)的清點與盤查工作;

　　6.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

　　7.配合各項審計工作;

　　8.做好上級交辦的'其他財務工作。

出納和會計職責9

　　1、按照公司要求負責收取相關費用并開具相關票據(jù)。

　　2、辦理項目業(yè)戶水電卡充值業(yè)務，裝修入戶手續(xù)等。

　　3、負責辦公室日常行政管理，執(zhí)行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的單據(jù)填制及跟進工作。

　　4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果。

　　5、負責日常固定資產(chǎn)管理、維護及相關統(tǒng)計工作。

　　6、負責集團領導考察，接待工作。

　　7、完成上級交辦的`其他工作。

出納和會計職責10

　　1.負責應收、應付賬款的登記與核對;

　　2.負責庫存現(xiàn)金、銀行存款日記賬的登記與對賬;

　　3.負責轉(zhuǎn)賬、代發(fā)工資等網(wǎng)銀基礎業(yè)務;

　　4.負責日常費用報銷憑證的制作和結(jié)算;

　　5.負責發(fā)票的申購、開具、保管、驗收等管理工作;

　　6.負責庫存現(xiàn)金的'保管;

　　7.負責與銀行對接和辦理日常業(yè)務;

　　8.負責票據(jù)、印鑒、財務資料的整理與保管;

　　9.定期對產(chǎn)成品和原材料進行盤點;

　　10.協(xié)助申請政府補助款;

　　11.完成上級交辦的其它工作。

出納和會計職責11

　　1、負責登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng)，按時編制銀行存款余額表;

　　2、負責核對供應商與客戶系統(tǒng)余額，支付貨款與退款;

　　3、負責日常收支的管理和核對;

　　4、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的.合法性、準確性;

　　5、配合對賬財務管理統(tǒng)計匯總;

　　6、完成公司領導交待的其他任務。

出納和會計職責12

　　1、負責現(xiàn)金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款余額節(jié)奏，做到日清月結(jié);

　　2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據(jù)等;

　　3、配合并按會計要求對各項數(shù)據(jù)整理與統(tǒng)計;

　　4、財務單據(jù)、表格等整理、發(fā)放、回收工作;

　　5、月底財務盤存工作;

　　6、協(xié)助會計完成其他日常事務性工作;

出納和會計職責13

　　1，要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，要根據(jù)原始憑證，記好現(xiàn)金和銀行帳。書寫整潔、數(shù)字準確、日清月結(jié)。

　　2、嚴格遵守現(xiàn)金管理制度，庫存現(xiàn)金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金，保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

　　3、加強安全防范意識和安全防范措施，嚴格執(zhí)行安全制度，認真管好現(xiàn)金、各種印章、空白支票、空白收據(jù)及其他證卷。

　　4、負責作好工資、獎金的造冊發(fā)放工作。負責編造每月的現(xiàn)金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的.領取和支付現(xiàn)金。

　　5、及時與銀行對帳，作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。根據(jù)規(guī)定和協(xié)議，作好應收款工作，定期向主管領導匯報收款情況。

出納和會計職責14

　　1.具備專業(yè)的財務知識，包括國家相關法律法規(guī)、銀行結(jié)算業(yè)務;

　　2.熟練使用財務相關軟件;

　　3.熟悉現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)相關的規(guī)定以及業(yè)務流程和最新的政策變化;

　　4.具備財務數(shù)字計算能力，防止出現(xiàn)計算錯誤等問題;

　　5.具備良好的'溝通能力、規(guī)劃能力、計劃能力;

　　6.工作認真、負責，按照企業(yè)相關規(guī)章制度處理問題。

出納和會計職責15

　　1、負責編制物業(yè)費水費等繳費單,監(jiān)管物業(yè)管理費水費及停車費等其他費用,登記收費表格,月度結(jié)帳存款入賬;

　　2、員工工資計算及社保增減辦理，日常稅務辦理，資產(chǎn)管理;

　　3、編制年度和季度資金預算表;

　　4、按照季度費用預算，負責審核費用和物料報銷單據(jù);對各部門提交的費用報銷進行初步審核報銷;

　　5、月底與庫管盤點庫房,登記月物料統(tǒng)計表;

　　6、完成主管會計和領導交辦的其他事宜。

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