企業(yè)出納的職責(zé)
企業(yè)出納的職責(zé)1
1、協(xié)助主辦會(huì)計(jì)開(kāi)展工作，協(xié)助會(huì)計(jì)核算;
2、整理檔案，管理、購(gòu)買(mǎi)、開(kāi)具發(fā)票;
3、整理、審核公司人員的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo);
4、現(xiàn)金及銀行相關(guān)事宜的處理，制作記帳憑證，銀行對(duì)帳;
5、具有較強(qiáng)的獨(dú)立學(xué)習(xí)和工作的'能力，工作踏實(shí)，認(rèn)真細(xì)心，積極主動(dòng);
6、認(rèn)真做好統(tǒng)計(jì)、匯總、上報(bào)工作;
7、辦理其他有關(guān)的財(cái)會(huì)事務(wù)及日常事務(wù)工作。
企業(yè)出納的職責(zé)2
1、負(fù)責(zé)辦理公司資金的提取與存入，及時(shí)登記和編制銀行及現(xiàn)金日記賬，并與銀行進(jìn)行對(duì)賬;
2、審核各類(lèi)費(fèi)用的`報(bào)銷(xiāo)單據(jù)，核實(shí)無(wú)誤后付款;
3、協(xié)同部門(mén)經(jīng)理發(fā)放職工工資;
4、負(fù)責(zé)歸集各部門(mén)禮品費(fèi)用情況表;
5、負(fù)責(zé)編制其他應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)表，確認(rèn)員工的借支情況。
6、負(fù)責(zé)及時(shí)填制記賬憑證，打印并粘貼;
7、負(fù)責(zé)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票、按照規(guī)定開(kāi)具發(fā)票。
8、配合其他部門(mén)工作;
9、完成上級(jí)交辦的任務(wù)。
企業(yè)出納的職責(zé)3
1、負(fù)責(zé)日常收支的管理和核對(duì)，辦公室基本賬務(wù)的核對(duì);
2、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，及相關(guān)財(cái)務(wù)資料管理;
3、完成項(xiàng)目行政相關(guān)工作，包含項(xiàng)目采購(gòu)需求匯總報(bào)批、項(xiàng)目物資申領(lǐng)、項(xiàng)目費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)、來(lái)訪人員接待工作等;
4、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
企業(yè)出納的'職責(zé)4
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施月、季、年度財(cái)力收支計(jì)劃并落實(shí);
2、負(fù)責(zé)各項(xiàng)收入、成本(如生產(chǎn)成本、制造費(fèi)用)、費(fèi)用(如財(cái)務(wù)費(fèi)用)的核算，掌握目標(biāo)成本，考核成本指標(biāo)。
3、負(fù)責(zé)審核記帳憑證(含所附原始憑證)的合法性、合規(guī)性、準(zhǔn)確性。
4、負(fù)責(zé)企業(yè)稅務(wù)申報(bào)、與審計(jì)公司對(duì)接、工程成本核算等工作。
企業(yè)出納的`職責(zé)5
根據(jù)手續(xù)完善的收款通知收取各類(lèi)現(xiàn)金及各類(lèi)銀行票據(jù)，并及時(shí)遞交銀行入賬；
收取現(xiàn)金時(shí)開(kāi)具收據(jù)或在已開(kāi)具的收據(jù)上簽收確認(rèn)；
根據(jù)審批權(quán)限、手續(xù)完善的付款申請(qǐng)表開(kāi)具支票；
辦理銀行及現(xiàn)金的所有款項(xiàng)支付；
登記銀行日記帳及現(xiàn)金日記帳；
上網(wǎng)打印或到銀行領(lǐng)取公司銀行回單；
每周上報(bào)資金報(bào)表；
月末與銀行及會(huì)計(jì)對(duì)賬，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
每周上報(bào)資金報(bào)表；
完成上級(jí)交辦的`其他工作
企業(yè)出納的職責(zé)6
1、負(fù)責(zé)電商全盤(pán)賬務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算工作，出具財(cái)務(wù)報(bào)表
2、負(fù)責(zé)公司各模塊K3系統(tǒng)憑證的審核
3、負(fù)責(zé)核對(duì)各科目余額表
4、負(fù)責(zé)電商全盤(pán)賬務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算工作
5、保證賬證相符、賬證相符和賬實(shí)相符，確保會(huì)計(jì)記錄的正確無(wú)誤
6、負(fù)責(zé)組織會(huì)計(jì)憑證、總賬和明細(xì)賬賬簿及其他會(huì)計(jì)資料裝訂歸檔管理
7、負(fù)責(zé)復(fù)核公司往來(lái)賬目及往來(lái)資金申請(qǐng)
8、負(fù)責(zé)出納執(zhí)行每日資金日?qǐng)?bào)核對(duì);
9、負(fù)責(zé)核對(duì)整理第三方支付工具的資金流并編制相關(guān)報(bào)表
10、協(xié)助財(cái)務(wù)總監(jiān)完善財(cái)務(wù)管理體制、制度、流程、工作標(biāo)準(zhǔn)、資金管理、會(huì)計(jì)核算等工作
11、負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)經(jīng)濟(jì)合同的審核
12、完成上級(jí)交予的.臨時(shí)性/突發(fā)性的事務(wù)
企業(yè)出納的職責(zé)7
AR：負(fù)責(zé)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄銷(xiāo)售數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)算單/銷(xiāo)售報(bào)告進(jìn)行檢查;
AR：根據(jù)相關(guān)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)(門(mén)店和商場(chǎng))，并開(kāi)具發(fā)票;
AR：根據(jù)門(mén)店銷(xiāo)售折扣活動(dòng)(包括禮券的兌換，營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)等)進(jìn)行銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的調(diào)整;
AR：負(fù)責(zé)公司批發(fā)商銷(xiāo)售渠道的發(fā)票開(kāi)具和收款(包括每月對(duì)帳，開(kāi)具帳戶對(duì)帳單，發(fā)票，長(zhǎng)賬齡客戶的跟蹤等);
AR：協(xié)助準(zhǔn)備每周或每?jī)芍艿匿N(xiāo)售報(bào)告;
AP：負(fù)責(zé)上海實(shí)體的整個(gè)付款流程以及員工報(bào)銷(xiāo)(包括付款申請(qǐng)單原始憑證審核和錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，網(wǎng)上付款支票準(zhǔn)備等);
AP：維護(hù)銀行現(xiàn)金賬簿并協(xié)助銀行轉(zhuǎn)帳和所有與銀行相關(guān)的事務(wù);
DIG：負(fù)責(zé)電商銷(xiāo)售數(shù)據(jù)的更新，發(fā)票和收款的處理(包括檢查和相關(guān)費(fèi)用的審核，以及處理電子發(fā)票等);
其他：定期在所有網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行庫(kù)存和固定資產(chǎn)的.實(shí)物盤(pán)點(diǎn);
其他：執(zhí)行指定的其他臨時(shí)任務(wù)。
企業(yè)出納的職責(zé)8
1．公司財(cái)務(wù)部庫(kù)存現(xiàn)金控制在核定限額內(nèi)，不得超限額存放現(xiàn)金。
2．嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)制度，做到日清日結(jié)，保證現(xiàn)金的安全�，F(xiàn)金遇有短款，應(yīng)及時(shí)查明原因，報(bào)告本公司主管領(lǐng)導(dǎo)，并要追究責(zé)任者的責(zé)任。
3．不準(zhǔn)用“白條”入帳。
4．不準(zhǔn)私人挪用、占用和借用公款現(xiàn)金。
5．到公司以外金融機(jī)構(gòu)提取或送存現(xiàn)金（限額1萬(wàn)元以上）時(shí)，需由兩名人員乘坐公司汽車(chē)前往。
6．現(xiàn)金出納員必須嚴(yán)格和妥善保管金庫(kù)密碼和鑰匙。
7．現(xiàn)金出納員要妥善保管金庫(kù)內(nèi)存放的現(xiàn)金和其他有價(jià)證券；私人財(cái)物不得存放入內(nèi)。
8．現(xiàn)金出納員必須隨時(shí)接受開(kāi)戶銀行和本公司主管領(lǐng)導(dǎo)的檢查監(jiān)督。
9．現(xiàn)金的的`收支必須有本公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批簽字認(rèn)可
企業(yè)出納的職責(zé)9
1、負(fù)責(zé)日常的收、付款辦理工作，查詢及核對(duì)銀行進(jìn)賬情況;
2、協(xié)助會(huì)計(jì)崗做好財(cái)務(wù)憑證處理、日?qǐng)?bào)表匯總上報(bào);
3、協(xié)助做好銀行存款、現(xiàn)金、有價(jià)證券、印鑒等管理;
4、協(xié)助會(huì)計(jì)對(duì)收據(jù)、票據(jù)進(jìn)行正確開(kāi)具及管理;
5、協(xié)助做好財(cái)務(wù)報(bào)賬憑證的'收集及整理;
企業(yè)出納的職責(zé)10
1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的保管，對(duì)經(jīng)由負(fù)責(zé)人簽字的.報(bào)銷(xiāo)單予以審核進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)。準(zhǔn)確準(zhǔn)時(shí)完成每月一次的現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)工作;
2.負(fù)責(zé)保管銀行印鑒卡等有關(guān)資料，負(fù)責(zé)登記銀行存款日記賬的工作，及時(shí)到銀行取回回單及銀行對(duì)帳單;
3.負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理發(fā)票和收據(jù)，做好開(kāi)具、領(lǐng)用和核銷(xiāo)工作，按照總公司要求及時(shí)上報(bào)各項(xiàng)明細(xì);
4.積極配合總公司完成每月的納稅申報(bào)工作;
5.其他總公司財(cái)務(wù)部安排的事項(xiàng)。
企業(yè)出納的職責(zé)11
1、日常財(cái)務(wù)核算、會(huì)計(jì)憑證、出納、稅務(wù)工作的審核；
2、按規(guī)定每日登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，日清月結(jié)，保證賬證相符、賬賬相符；
3、費(fèi)用審查；盤(pán)點(diǎn)月結(jié)、月底結(jié)帳及對(duì)帳工作等實(shí)務(wù)經(jīng)驗(yàn)；
4、依據(jù)費(fèi)用管理規(guī)定，合理控制費(fèi)用支出；
5、辦理相關(guān)銀行業(yè)務(wù)。
企業(yè)出納的職責(zé)12
1．根據(jù)會(huì)計(jì)憑證，每日進(jìn)行現(xiàn)金的收付業(yè)務(wù)：
�。╨）收付款時(shí)，認(rèn)真復(fù)查會(huì)計(jì)憑證及付款單，保證憑證準(zhǔn)確無(wú)誤。如手續(xù)不全或有錯(cuò)誤現(xiàn)象應(yīng)及時(shí)退回會(huì)計(jì)改正。
�。�2）現(xiàn)金收付時(shí)要當(dāng)面點(diǎn)清，以防差錯(cuò)，金額較大時(shí)，一定要有人復(fù)核。
2．嚴(yán)格遵守現(xiàn)金管理制度，現(xiàn)金要盡量做到日清月結(jié)，月結(jié)盤(pán)庫(kù)后作現(xiàn)金盤(pán)庫(kù)表。
3．應(yīng)負(fù)責(zé)每日營(yíng)業(yè)額的追繳，按主管、經(jīng)理的安排籌集現(xiàn)金。
4．負(fù)責(zé)企業(yè)的`工資發(fā)放，按時(shí)發(fā)放工資、獎(jiǎng)金，并填制有關(guān)的記賬憑證。
5．根據(jù)現(xiàn)金收付憑證，每日登記現(xiàn)金日記賬及輔助記錄：
（l）現(xiàn)金日記賬所記錄的內(nèi)容必須同會(huì)計(jì)憑證相一致，不得隨便增加或刪減；
�。�2）日記賬必須連續(xù)登記，不得跳行或隔頁(yè)，不得隨便損壞賬簿；
（3）文字和數(shù)字必須準(zhǔn)確無(wú)誤、整潔清晰，如有改動(dòng)，必須嚴(yán)格按會(huì)計(jì)制度執(zhí)行。
6．銀行賬務(wù)和支票辦理：
（1）將部門(mén)收回的支票及時(shí)送交銀行進(jìn)賬；收到銀行回單時(shí)，及時(shí)登記后交給會(huì)計(jì)做賬；如有銀行退票，應(yīng)及時(shí)交會(huì)計(jì)沖賬，并重新更換支票。
（2）每月中旬作上月“銀行存款金額調(diào)節(jié)表”，認(rèn)真核對(duì)清查每筆未到賬并查明原因，如有錯(cuò)賬及時(shí)更正，力爭(zhēng)將未到賬款控制在最低限度。
�。�3）支票必須憑領(lǐng)導(dǎo)審批的申領(lǐng)單方能開(kāi)具；填寫(xiě)支票時(shí)，應(yīng)做到時(shí)間、金額、賬號(hào)及收款人單位均正確無(wú)誤；由財(cái)務(wù)部直接開(kāi)出的支票按審批權(quán)限辦理。
�。�4）空白支票應(yīng)妥善保管，開(kāi)出支票后要按編號(hào)順序進(jìn)行登記，印章與支票應(yīng)分別保管。
7．會(huì)計(jì)憑證的匯總與管理：
（l）每日下午4：30開(kāi)始匯總當(dāng)日憑證，下班前應(yīng)將匯總表及所附憑證交電腦室輸機(jī)，如遇當(dāng)日憑證少于巧張時(shí)，可酌情推至第二日匯總；
（2）匯總時(shí)應(yīng)負(fù)責(zé)審核每張收付憑證現(xiàn)金或銀行存款大、小寫(xiě)金額是否正確，各處填寫(xiě)是否無(wú)誤；
（3）每月月初應(yīng)將上月會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行整理，檢查編號(hào)有無(wú)錯(cuò)漏，并將檢查無(wú)誤的會(huì)計(jì)憑證按順序裝訂成冊(cè)；
�。�4）所有會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)報(bào)表及有關(guān)文件設(shè)專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜分門(mén)別類(lèi)進(jìn)行保管，做到出入庫(kù)皆有登記，并定期進(jìn)行全數(shù)歸檔。
企業(yè)出納的職責(zé)13
1、負(fù)責(zé)公司日常收支管理及核對(duì)；
2、辦理現(xiàn)金支出、銀行結(jié)算，每日盤(pán)存現(xiàn)金及銀行存款；
3、負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)，按時(shí)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表；
4、負(fù)責(zé)收集整理審核原始憑證，保證報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及原始單據(jù)的合法性、準(zhǔn)確性；
5、負(fù)責(zé)記賬憑證的'編號(hào)、裝訂及保存、歸檔財(cái)務(wù)相關(guān)資料；
6、負(fù)責(zé)開(kāi)具各項(xiàng)票據(jù)；
企業(yè)出納的職責(zé)14
1、負(fù)責(zé)辦理銀行、現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，確保收支及時(shí)、準(zhǔn)確、完整；
2、建立現(xiàn)金及銀行存款日記賬并及時(shí)準(zhǔn)確錄入系統(tǒng)；
3、負(fù)責(zé)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)的審核及支付工作；
4、負(fù)責(zé)銀行開(kāi)戶、結(jié)匯及對(duì)賬工作；
5、負(fù)責(zé)公司的開(kāi)具、核銷(xiāo)、認(rèn)證、保管等工作；
6、負(fù)責(zé)編制資金日?qǐng)?bào)表，編制月末現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)表；
7、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)等部門(mén)的'對(duì)外聯(lián)絡(luò)；
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
企業(yè)出納的職責(zé)15
1、收入單據(jù)審核，現(xiàn)金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項(xiàng)外匯收付匯申報(bào)。
2、模塊業(yè)務(wù)的收入、成本、費(fèi)用跟蹤確認(rèn)，記賬及結(jié)帳業(yè)務(wù)。
3、稅金計(jì)算、申報(bào)及其他對(duì)外報(bào)告的申報(bào)。
4、固定資產(chǎn)、低值易耗品的'登記，管理。
5、銀行、稅務(wù)及其他政府部門(mén)的聯(lián)絡(luò)。
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