商場出納工作內(nèi)容

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【商場出納工作內(nèi)容一】

1、在總出納的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)商場超市現(xiàn)金收支工作，直接對財務(wù)部經(jīng)理負責(zé)。

2、按照現(xiàn)金管理制度，認真做好現(xiàn)金和各種票據(jù)的收付、保管工作。

3、收付現(xiàn)金準確，在交款人面前點數(shù)，如有異議及時解決，保持適當(dāng)?shù)膸齑娆F(xiàn)金限額，超額的庫存現(xiàn)金要及時送存銀行。

4、每日及時登記現(xiàn)金日記曲，并結(jié)出金額，現(xiàn)金的賬面額要同實際庫存現(xiàn)金相符，對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應(yīng)承擔(dān)后果。

5、出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規(guī)定用途使用，但簽發(fā)支票所使用的各種印章，應(yīng)由兩人保管。

6、嚴格把好現(xiàn)金支付關(guān)，根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批，責(zé)任會計蓋章后的付清憑證，以審批后辦理付款，并加蓋“現(xiàn)金付訖”戳記。

7、每日盤點庫存現(xiàn)金，做到賬款相符，收入的現(xiàn)金、票據(jù)必須與賬單核對相符并按不同幣種、票證分別填寫營業(yè)日報表，交稽核簽收審核。

8、每日收入現(xiàn)金，必須切實執(zhí)行“長繳短補”的規(guī)定，不得以長補短，發(fā)現(xiàn)長款或短款，必須如實向領(lǐng)導(dǎo)匯報。

9、督促各營業(yè)收款點收款后，按時上交營業(yè)款，收款完畢后認真核對繳款憑證，并清理現(xiàn)金，將當(dāng)天營業(yè)收入及時送交銀行。

10、備用周轉(zhuǎn)金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業(yè)收入現(xiàn)金不準坐支，未經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，不能任意挪用現(xiàn)金，孔雀得將營業(yè)現(xiàn)金借出給任何部門或個人。

11、不準套取外匯，孔雀得私自兌換處幣，要切實執(zhí)行外匯管理制度。

12、保存好現(xiàn)金支票，并專高登記簿登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)，不得將空白現(xiàn)金支票交給外單位及個人簽發(fā)，對于填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一并保存。

13、編制和發(fā)放商場超市員工工資、獎金、辦理工資結(jié)算，編制現(xiàn)金記帳憑證和有關(guān)報表。

【商場出納工作內(nèi)容二】

1、每天的營業(yè)額進行清點，包括折扣、購物券、現(xiàn)金以及統(tǒng)計收銀員當(dāng)天的溢缺，負責(zé)與銀行的交款工作。

2、每日統(tǒng)計銷售收入平衡表以及銷售明細統(tǒng)計表，保證準確無誤。

3、維護收銀中心的安全及衛(wèi)生。

4、核查精品柜帳實是否相符。

5、規(guī)范商場備用金，預(yù)支款的領(lǐng)用使用。

6、商場費用報銷憑證的審核，對商場日常費用支出的合理性，合規(guī)性進行檢查，并及時做出反饋。

7、每日現(xiàn)金帳與銀行帳準確及時的登記，保證規(guī)范性。

8、負責(zé)商場購物券的日常銷售工作。

9、負責(zé)商場發(fā)票，收據(jù)使用規(guī)范性的日常檢查。

[商場出納工作內(nèi)容]

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