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證券知識(shí)：瑞福優(yōu)先開放申贖問答
瑞福優(yōu)先份額開放日：7月16日集中申購贖回期：7月10日-7月16日
1、瑞福優(yōu)先保本保收益嗎？
瑞福優(yōu)先不是保本保收益的產(chǎn)品。但瑞福分級(jí)基金為瑞福優(yōu)先份額基準(zhǔn)收益實(shí)現(xiàn)及投資本金安全提供了多重保護(hù)機(jī)制。包括：基準(zhǔn)收益差額累積彌補(bǔ)機(jī)制、強(qiáng)制分紅機(jī)制、有限的本金保護(hù)機(jī)制。但是由于證券市場(chǎng)投資面臨諸多風(fēng)險(xiǎn)，因此基準(zhǔn)收益的分配以及本金安全的保護(hù)具有不確定性。
而且，這些保護(hù)機(jī)制建立在連續(xù)持有的基礎(chǔ)上，如中途贖回，可能面臨由此產(chǎn)生的投資受損的風(fēng)險(xiǎn)。
2、開放日瑞福優(yōu)先買賣按照什么價(jià)格來計(jì)算？
瑞福優(yōu)先開放日的申購贖回價(jià)格與瑞福分級(jí)基金份額凈值相關(guān)。按照基金合同的約定，開放日瑞福優(yōu)先的申購與贖回價(jià)格分兩種情況確定：
如果今年開放日瑞福分級(jí)基金的凈值在面值以下，申購、贖回的交易價(jià)格將是瑞福分級(jí)基金的份額凈值，而不是瑞福優(yōu)先的份額參考凈值。
3、能否舉個(gè)具體例子？
不同情形假設(shè)下，瑞福優(yōu)先的申購與贖回價(jià)格如下表所示：
如果開放日瑞福分級(jí)的基金份額凈值為0.708元，瑞福優(yōu)先的基金份額參考凈值為0.933元。由于瑞福分級(jí)的基金份額凈值低于1元面值，瑞福優(yōu)先的申購與贖回價(jià)格將按照瑞福分級(jí)的基金份額凈值0.708元確定。
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