項目部零用金管理細則有哪些？

    （1）有關零用金之設置劃分如下

    ①公司本部由財務部負責單位之零星支付，

項目部零用金管理細則有哪些？

    ②工地總務組負責設置零用金管理人員，盡可能由原由辦理總務人員兼辦，必要時再行研討設置專人辦理。

    （2）零用金額暫定，工地每月經常保持5萬元，將來視實際狀況或減或增，再行研辦。

    （3）零用金借支程序如下

    ①各單位零星費用開支，如需預備現(xiàn)金，應填寫零用金借（還）款通知單，交零用金管理人員，即憑單支給零用金。

    ②零用金暫支，不得超過1000元，特別事故者應由項目部經理核準，

工程

    ③零用金之借支，經手人應予一星期內取得正式發(fā)票或收據(jù)加蓋經手人與主管之費用章后，交零用金管理人沖轉借支，如超過一星期尚未辦理沖轉手續(xù)時，將該款轉入經手人私人借支戶，并于當月發(fā)薪時一次扣還。

    （4）零用金保管及作業(yè)程序如下

    ①零用金之收支應設立零用金賬戶，并編制收支日報送呈項目經理核閱。

    ②零用金每星期應將收到之發(fā)票或收據(jù)，編制零用支出傳票結報一次，送交財務部。

    ③財務部收到領用金支出傳票后，應于當天即行付款，以期保持零用金總額與周轉。

    ④財務部收到零用金支付傳票后，補足零用金后，如發(fā)現(xiàn)所附單據(jù)由疑問，可直接通知各部經手人辦理補正手續(xù)，如經手人延擱不辦應按照有關規(guī)定辦理。

    ⑤零用金賬戶應逐月清結。

    （5）零用金應由保管人出具保管收據(jù)，存財務部，如有短少概由保管人負責賠償。